АйДиКоле02

الربحية لمدة ستة أشهر: 0.98%
فئة: bonds.types.2

معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A104JV3
Валюта rub
Время посл. сделки 18:25:29
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 162.72
Дата оферты —
Дата погашения 31-01-2025
Дата размещения 16-02-2022
Дата след. выплаты 01-01-2025
Дох. купона, годовых от ном 16.50%
Доходность 29.42%
Дюрация, дней 39
Имя облигации АйДи Коллект 02
Код бумаги RU000A104JV3
Кредитный рейтинг BB+
Купон 13.56 руб
НКД 9.49 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 547
Объем день, млн руб 2.0
Объем день, штук 1977
С амортизацией لا
Сектор Финансы прочие
Текущая доходность купона 16.66%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Да
Уровень листинга 3
Цена послед 99
Частота купона, раз в год 12.17
تغير السعر يوميا: +0.3548% (986.5)
تغير السعر في الأسبوع: +0.9483% (980.7)
تغير السعر شهريا: +0.5382% (984.7)
تغير السعر خلال 3 أشهر: +1.51% (975.3)
تغير السعر على مدى ستة أشهر: +0.9792% (980.4)
تغير السعر سنويا: +1.22% (978.1)
تغير السعر على مدى 3 سنوات: +6.41% (930.4)
تغير الأسعار منذ بداية العام: -0.3924% (993.9)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
АйДиКол1Р2 RU000A109T74 26.00% 81.29% 97.88 30 17-10-2024 15-01-2025 — 02-10-2027
АйДиКоле07 RU000A108L65 19.00% 34.33% 84.12 30 04-06-2024 31-12-2024 — 20-05-2027
АйДиКоле06 RU000A107C34 17.99% 36.43% 84.48 30 07-12-2023 31-12-2024 — 21-11-2026
АйДиКоле05 RU000A1071Z8 24.00% 39.56% 97.25 30 19-10-2023 11-01-2025 16-10-2024 03-10-2026
АйДиКоле04 RU000A106XT3 16.50% 34.78% 81.83 30 25-09-2023 17-01-2025 — 09-09-2026
АйДиКоле03 RU000A1065M8 15.00% 38.08% 81.5 30 26-04-2023 15-01-2025 — 10-04-2026
АйДиКоле02 RU000A104JV3 16.50% 29.42% 99 30 16-02-2022 01-01-2025 — 31-01-2025

تبلغ قيمة السند حاليًا 990 rub (99%).
عائد السندات 29.42% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.