استئناف تحليل الشركة Trecora Resources
القيمة = 0.2326, درجة = 2/10
الإيرادات ، مليار = 0.3013, درجة = 2/10
EBITDA margin, % = 8.03, درجة = 3/10
Net margin, % = 2.98, درجة = 1/10
ROA, % = 1.43, درجة = 1/10
ROE, % = 4.5, درجة = 1/10
P/E = 27.25, درجة = 6/10
P/S = 0.81, درجة = 9/10
P/BV = 1.16, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 1.99, درجة = 7/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (-80%) والربحية من قبل EBITDA (22.67%) هم على مستوى منخفضويجب أن تفكر ومقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=4.5%) هم على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.
جميع خصائص الشركة ⇨
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43
بوفيه وارن
1. ربح مستقر, معنى = 226.03% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 9.54% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 881.01% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = -0.01 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
بنيامين جراهام
1. حجم الشركة الكافي, درجة = 2/10 (0.3013, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 7/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 0/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = -80%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = -59.2%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 6/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة
بيتر لينش تقييم
1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 0 > 0
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 0.0481 < 0
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 0.0319 > 0.0481
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 0.364 > 0
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 9.92 < 9.68
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)
استراتيجية توزيع الأرباح
1. توزيعات الأرباح الحالية = $.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. Tomplose لك = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 0
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 0
3. DSI = 0 , درجة = 0/10
4. متوسط نمو الأرباح = 0% , درجة = 0/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 0% , درجة = 0/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 0% , درجة = 0/10
7. الفرق مع القطاع = 2.35, متوسط في الصناعة = -2.35% , درجة = 0/10
معامل بيتا
β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.
β = 0 - ل 90 أيام
β = 0 - ل 1 سنة
β = -0.34 - ل 3 سنين
فهرس التمان 
في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8
فهرس التمان, Z = 1.2 * 0.73 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0 + 0.95 = 2.1238
فهرس جراهام
NCAV = -0.95 للسهم الواحد (ncav/market cap = -10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
سعر = 9.68
التقليل = -1018.95%
شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -0.475 - -0.665) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات
NNWC = -0.5 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
سعر = 9.68
التقليل = -1936%
شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -0.25 - -0.35) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات
Total Liabilities/P = 0.4833
Total Liabilities/P = 0.112426 / 0.2326
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1
P/S = 0.81
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.
بناء على مصادر: porti.ru
