الكتابة بالأحرف الكبيرة = 1.03, درجة = 4/10
ربح = 0.415823, درجة = 2/10
EBITDA margin, % = -9.48, درجة = 0/10
Net margin, % = -16.77, درجة = 0/10
ROA, % = -8.69, درجة = 0/10
ROE, % = -20.94, درجة = 0/10
P/E = N/A, درجة = 0/10
P/S = 2.91, درجة = 6/10
P/BV = 3.63, درجة = 5/10
Debt/EBITDA = -9.62, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (163.71%) وعائد EBITDA (179.1%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=-20.94%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

L Brands	2/10
EDF	2.22/10
Altaba	2.33/10
Anadarko Petroleum	2.44/10
Evolent Health	2.44/10
Red Hat	2.56/10
London Stock Exchange	2.56/10
Concho Resources	2.56/10
Twitter	2.67/10
Mallinckrodt public limited	2.78/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.67

شركات مماثلة

L Brands	6.43/10
Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	7.14/10
WestRock	7.14/10
D.R. Horton	7.14/10
Lennar Corporation	8.57/10
Lowe's	8.57/10
Darden Restaurants	8.57/10
The TJX Companies, Inc	8.57/10
YUM! Brands	8.57/10
Hilton Worldwide	8.57/10
RELX	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0 $.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 2 , درجة = 2.86/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.67 , درجة = 6.67/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 94.52% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.2% , درجة = 0.48/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 0.07% , درجة = 0.01/10
7. الفرق مع القطاع = 0.9701, متوسط ​​الصناعة = -0.9701% , درجة = 0/10

شركات مماثلة

BorgWarner	2.69/10
Royal Caribbean Cruises	2.72/10
PVH	2.75/10
Ctrip.com International Ltd.	2.83/10
The TJX Companies, Inc	3.04/10
Fortune Brands	3.27/10
Lennar Corporation	3.7/10
WestRock	3.7/10
D.R. Horton	3.85/10
Harley Davidson	4/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 1.28 + 1.4 * -0.09 + 3.3 * -0.01 + 0.6 * 0.04 + 0.52 = 1.9101

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (2.84 + 0) = 0

NCAV = -10.49 لكل سهم (ncav/market cap = -28%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 56.69
   مقومة بأقل من قيمتها = -540.42%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -5.25 - -7.34)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -12.18 لكل سهم (nnwc/market cap = -33%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 56.69
   مقومة بأقل من قيمتها = -465.44%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -6.09 - -8.53)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.4559
Total Liabilities/P = 0.469541 / 1.03
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 2.75
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Humana	4.55/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق