الكتابة بالأحرف الكبيرة = 21.6, درجة = 6/10
ربح = 68.275, درجة = 7/10
EBITDA margin, % = 11.07, درجة = 4/10
Net margin, % = 1.35, درجة = 1/10
ROA, % = 0.9785, درجة = 1/10
ROE, % = 1.7, درجة = 1/10
P/E = 26.33, درجة = 6/10
P/S = 0.3545, درجة = 10/10
P/BV = 0.4316, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 1.29, درجة = 8/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-146.08%) وعائد EBITDA (26.7%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=1.7%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Walt Disney	4.89/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Royal Caribbean Cruises	5.22/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Coca-Cola	5.67/10
Lennar Corporation	5.78/10
Harley Davidson	6/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

شركات مماثلة

Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Kohl's Corporation	9.29/10
Royal Caribbean Cruises	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10
Lennar Corporation	10/10
Whirlpool	10/10
Lowe's	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

شركات مماثلة

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
The Gap	5.71/10
Lennar Corporation	5.71/10
WestRock	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
L Brands	7.14/10
Lowe's	7.14/10
Tapestry	7.14/10
The TJX Companies, Inc	7.14/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0.5 $.
1.5. عائد الأرباح = 2.73% , درجة = 6.83/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 3 , درجة = 4.29/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 4
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 7
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 21.67% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.58% , درجة = 3.79/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 87.21% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 2.39, متوسط ​​الصناعة = 0.3372% , درجة = 1.69/10

شركات مماثلة

Nordstrom	5.81/10
Intercontinental Exchange	5.9/10
Humana	6.04/10
Darden Restaurants	6.28/10
V.F. Corporation	6.32/10
Lowe's	6.55/10
Kohl's Corporation	6.6/10
Leggett & Platt	8.37/10
Whirlpool	8.54/10
Coca-Cola	8.89/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.23 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 10.41 + 0.73 = 7.392

NCAV = -5.45 لكل سهم (ncav/market cap = -21%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 31.55
   مقومة بأقل من قيمتها = -578.9%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -2.73 - -3.82)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -20.25 لكل سهم (nnwc/market cap = -79%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 31.55
   مقومة بأقل من قيمتها = -155.8%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -10.13 - -14.18)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.7523
Total Liabilities/P = 37.849 / 21.6
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.2426
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

WestRock	3.67/10
Whirlpool	3.7/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Under Armour	3.88/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10
Lennar Corporation	4.73/10
V.F. Corporation	4.76/10
Tiffany & Co	4.83/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق