الكتابة بالأحرف الكبيرة = 9.1, درجة = 5/10
ربح = 7.141766, درجة = 5/10
EBITDA margin, % = 15.06, درجة = 5/10
Net margin, % = 3.04, درجة = 1/10
ROA, % = 1.69, درجة = 1/10
ROE, % = 3.06, درجة = 1/10
P/E = 43.88, درجة = 4/10
P/S = 1.33, درجة = 9/10
P/BV = 1.34, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 2.25, درجة = 6/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-25.45%) وعائد EBITDA (25%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=3.06%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.89/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Lennar Corporation	6.11/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

شركات مماثلة

Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Kohl's Corporation	9.29/10
Whirlpool	9.29/10
Leggett & Platt	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10
Lowe's	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

شركات مماثلة

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Tapestry	5.71/10
Sealed Air	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
Lennar Corporation	7.14/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0.78 $.
1.5. عائد الأرباح = 1.12% , درجة = 2.8/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 5 , درجة = 7.14/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 3
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 14.73% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.9% , درجة = 2.16/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 25.86% , درجة = 4.31/10
7. الفرق مع القطاع = 1.55, متوسط ​​الصناعة = -0.4272% , درجة = 0/10

شركات مماثلة

The Gap	5/10
Tiffany & Co	5.14/10
Darden Restaurants	5.8/10
Nordstrom	5.85/10
Intercontinental Exchange	5.94/10
Tapestry	6.47/10
Kohl's Corporation	6.6/10
Lowe's	6.6/10
V.F. Corporation	6.7/10
Leggett & Platt	6.95/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.71 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 1.83 + 0.55 = 2.6369

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 20.39 / (-12.89 + 1.12) = -1.73

NCAV = -29.93 لكل سهم (ncav/market cap = -54%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 51.24
   مقومة بأقل من قيمتها = -171.2%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -14.97 - -20.95)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -29 لكل سهم (nnwc/market cap = -53%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 51.24
   مقومة بأقل من قيمتها = -176.69%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -14.5 - -20.3)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.6474
Total Liabilities/P = 5.766684 / 8.90789710464
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.3
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Humana	4.55/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق