NYSE: HAL - Halliburton

الربحية لمدة ستة أشهر: -11.34%
عائد الأرباح: +2.22%
قطاع: Energy

توقعات أسعار الأسهم Halliburton

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
مزيد من التفاصيل 42 $ +17.29 $ (69.97%) 09.04.2025 Stifel Nicolaus
مزيد من التفاصيل 38 $ +13.29 $ (53.78%) 08.04.2025 BMO Capital
مزيد من التفاصيل 39 $ +14.29 $ (57.83%) 24.03.2025 Wells Fargo
مزيد من التفاصيل 46 $ +21.29 $ (86.16%) 23.03.2025 Jefferies
Halliburton: глубокое бурение - лучшее умение 41.58 $ +16.87 $ (68.27%) 03.07.2025 Финам

ملخص تحليل الشركة Halliburton

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 35.4, درجة = 6/10
ربح = 22.944, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 16.66, درجة = 5/10
Net margin, % = 10.9, درجة = 4/10
ROA, % = 10.69, درجة = 4/10
ROE, % = 28.09, درجة = 8/10
P/E = 9.52, درجة = 9/10
P/S = 1.04, درجة = 9/10
P/BV = 3.5, درجة = 5/10
Debt/EBITDA = 2.07, درجة = 6/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-184.8%) وعائد EBITDA (-330.24%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=28.09%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

6.22/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Halliburton حسب بافيت Halliburton


1. ربح مستقر, معنى = 64.49% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 1.5 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 25.6% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 52.63% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 2.42 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (22.944, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 7/10 (1.50 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 6/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -184.8%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -55.59%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = -9.64%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 (11.8 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 2/10 (5.63 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

4.44/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 5.26 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 7.9 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 2.26 > 7.9
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 2.83 > 2.83
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 39.66 < 24.71
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.85 $.
1.5. عائد الأرباح = 2.22% , درجة = 5.55/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 2 , درجة = 2.86/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 53
3. DSI = 0.86 , درجة = 8.57/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 1.74% , درجة = 2.89/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.85% , درجة = 4.44/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 61.24% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 4.27, متوسط ​​الصناعة = -2.05% , درجة = 0/10

4.9/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 2.13 - ل 90 أيام
β = -1.26 - ل 1 سنة
β = 0.03 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 1.43 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * -0.07 + 0.6 * 0.8 + 0.93 = 3.0582

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 14 / (41.61 + 2.22) = 0.3195

مؤشر جراهام

NCAV = -4.2 لكل سهم (ncav/market cap = -10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 24.71
   مقومة بأقل من قيمتها = -588.33%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -2.1 - -2.94)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -8.67 لكل سهم (nnwc/market cap = -22%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 24.71
   مقومة بأقل من قيمتها = -285.01%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -4.34 - -6.07)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.4308
Total Liabilities/P = 15.25 / 35.4
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.15
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.49/10