NSE: DCBBANK - DCB Bank Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -13.62%
عائد الأرباح: +0.89%
قطاع: Financials

ملخص تحليل الشركة DCB Bank Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 35.19, درجة = 6/10
ربح = 22.596505, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 36.13, درجة = 9/10
Net margin, % = 23.72, درجة = 6/10
ROA, % = 0.9289, درجة = 1/10
ROE, % = 11.12, درجة = 4/10
P/E = 7.11, درجة = 10/10
P/S = 1.69, درجة = 8/10
P/BV = 0.751, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 7.62, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (56.9%) وعائد EBITDA (65.96%) على مستوى متوسط، وقد تكون ذات أهمية بعد التحليل الدقيق.
كفاءة (ROE=11.12%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.56/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة DCB Bank Limited حسب بافيت DCB Bank Limited


1. ربح مستقر, معنى = 77.06% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 9.62% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 82.78% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = -13.75 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

5/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (22.596505, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 56.9%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -31.9%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 35.71%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.02/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 8.26 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 62.19 < 62.19
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 30.66 > 62.19
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 16.99 > 16.99
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 133.8 < 104.91
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

1.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 1.25 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 0.8948% , درجة = 2.23/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 1 , درجة = 1.43/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 6
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 15.67% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.95% , درجة = 2.28/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 8.31% , درجة = 1.38/10
7. الفرق مع القطاع = 1.21, متوسط ​​الصناعة = -0.3192% , درجة = 0/10

3.9/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 2.47 - ل 90 أيام
β = -0.46 - ل 1 سنة
β = -0.11 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.87 / (36.86 + 0.8948) = 0.2086

مؤشر جراهام

NCAV = -1620.62 لكل سهم (ncav/market cap = -1453%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 104.91
   مقومة بأقل من قيمتها = -6.47%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -810.31 - -1134.43)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -1684.15 لكل سهم (nnwc/market cap = -1510%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 104.91
   مقومة بأقل من قيمتها = -6.23%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -842.08 - -1178.91)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 16.4722
Total Liabilities/P = 579.656973 / 35.19
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.6
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.19/10