تحليل الشركة DCB Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (104.91 ₹) أقل من السعر العادل (126.57 ₹)
- مستوى الدين الحالي 9.87% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.8%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.8948%) أقل من متوسط القطاع (1.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.29%) أقل من متوسط القطاع (-12.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DCB Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | -1.6% | 1.6% |
| 90 أيام | -18.2% | -32.1% | -6.1% |
| 1 سنة | -14.3% | -12.3% | 3.7% |
DCBBANK vs قطاع: كان أداء DCB Bank Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -2% خلال العام الماضي.
DCBBANK vs سوق: كان أداء DCB Bank Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DCBBANK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DCBBANK مع تقلب أسبوعي قدره -0.2748% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (104.91 ₹) أقل من السعر العادل (126.57 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (104.91 ₹) أقل بنسبة 20.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.11) أقل من القطاع ككل (59.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.11) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.751) أقل من القطاع ككل (3.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.751) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.9098) أقل من القطاع ككل (119.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.9098) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.12%) أقل من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.12%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9289%) أقل من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9289%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.04%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.04%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8948% أقل من متوسط القطاع "1.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8948% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8948% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.27%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
