الكتابة بالأحرف الكبيرة = 69.47, درجة = 7/10
ربح = 131.878299999, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 3.54, درجة = 1/10
Net margin, % = 1.14, درجة = 1/10
ROA, % = 2.05, درجة = 1/10
ROE, % = 5.94, درجة = 2/10
P/E = 47.73, درجة = 3/10
P/S = 0.5418, درجة = 10/10
P/BV = 2.73, درجة = 6/10
Debt/EBITDA = 2.5, درجة = 5/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-83.25%) وعائد EBITDA (-15.24%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=5.94%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Bharti Airtel Limited	4.56/10
Hindustan Unilever Limited	5.33/10
ICICI Bank Limited	5.44/10
HDFC Bank Limited	5.56/10
Reliance Industries Limited	5.89/10
Bajaj Finance Limited	5.89/10
Life Insurance Corporation of India	5.89/10
Infosys Limited	6/10
State Bank of India	6.33/10
ITC Limited	6.44/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.14

شركات مماثلة

Allcargo Logistics Limited

1.43/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

شركات مماثلة

Infosys Limited	5.71/10
Bajaj Finance Limited	5.71/10
Tata Consultancy Services Limited	7.14/10
HDFC Bank Limited	7.14/10
Hindustan Unilever Limited	7.14/10
ICICI Bank Limited	7.14/10
State Bank of India	7.14/10
ITC Limited	7.14/10
Adani Transmission Limited	7.14/10
Life Insurance Corporation of India	7.5/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 1 , درجة = 1.43/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2
3. DSI = 0.14 , درجة = 1.43/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 0% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.28% , درجة = 3.07/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 18.52% , درجة = 3.09/10
7. الفرق مع القطاع = 0.6718, متوسط ​​الصناعة = -0.6718% , درجة = 0/10

شركات مماثلة

Mahindra CIE Automotive Limited	1.5/10
Atul Ltd	1.68/10
Clean Science and Technology Limited	1.68/10
Gujarat Fluorochemicals Limited	1.72/10
Uno Minda Limited	1.75/10
Rajesh Exports Limited	1.75/10
Laurus Labs Limited	1.8/10
Godrej Industries Limited	1.83/10
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	1.85/10
Cholamandalam Financial Holdings Limited	1.86/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.95 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 0.62 + 1.8 = 3.5569

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 46.75 / (-67.7 + 0) = -0.6906

NCAV = -9.42 لكل سهم (ncav/market cap = -13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 66.18
   مقومة بأقل من قيمتها = -702.55%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -4.71 - -6.59)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -21.12 لكل سهم (nnwc/market cap = -30%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 66.18
   مقومة بأقل من قيمتها = -313.35%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -10.56 - -14.78)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.6764
Total Liabilities/P = 46.9901 / 69.47
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.64
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

HDFC Bank Limited	3.09/10
Housing Development Finance Corporation Limited	3.12/10
Bajaj Finance Limited	3.18/10
ICICI Bank Limited	3.2/10
Bharti Airtel Limited	3.27/10
Adani Transmission Limited	3.33/10
Reliance Industries Limited	3.5/10
Life Insurance Corporation of India	3.71/10
State Bank of India	3.87/10
Hindustan Unilever Limited	4.03/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق