تحليل الشركة Allcargo Logistics Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (66.18 ₹) أعلى من التقييم العادل (11.61 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6718%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-77.75%) أقل من متوسط القطاع (-29.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.97% على مدى 5 سنوات من 13.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Allcargo Logistics Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -44.4% | -2.5% |
| 90 أيام | -4.4% | -9.3% | -4.8% |
| 1 سنة | -77.8% | -29.6% | 11.1% |
ALLCARGO vs قطاع: كان أداء Allcargo Logistics Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -48.19% خلال العام الماضي.
ALLCARGO vs سوق: كان أداء Allcargo Logistics Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -88.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALLCARGO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALLCARGO مع تقلب أسبوعي قدره -1.5% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (66.18 ₹) أعلى من السعر العادل (11.61 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (66.18 ₹) أعلى بنسبة 82.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (47.73) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (47.73) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.73) أقل من القطاع ككل (5.78).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.73) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5418) أقل من مؤشر القطاع ككل (13.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5418) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.06) أقل من القطاع ككل (25.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.06) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.94%) أقل من القطاع ككل (13.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.94%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.05%) أقل من القطاع ككل (10.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.05%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.77%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.77%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6718%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.14.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.1202%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
