الكتابة بالأحرف الكبيرة = 51.6, درجة = 7/10
ربح = 0.1884, درجة = 2/10
EBITDA margin, % = 46.96, درجة = 10/10
Net margin, % = 20.19, درجة = 6/10
ROA, % = 15.65, درجة = 5/10
ROE, % = 57.9, درجة = 10/10
P/E = 14.85, درجة = 8/10
P/S = 3, درجة = 6/10
P/BV = 7.9, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 0.9107, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك على مستوى السوق.
ربحية السهم (150.58%) وعائد EBITDA (150.9%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=57.9%) على مستوى عال، تعد الشركة نموذجًا للكفاءة التي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

شركات مماثلة

Ulta Beauty	5.89/10
Cisco	6/10
Meta (Facebook)	6.11/10
Fox Corporation	6.22/10
Google Alphabet	6.22/10
Apple	6.33/10
Microsoft Corporation	6.33/10
Discovery	6.44/10
eBay	6.67/10
NVIDIA	6.78/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 0.83

شركات مماثلة

Expedia Group	7.86/10
Marriott International	8.57/10
Frontier Communications	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
LKQ Corporation	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Ross Stores	9.29/10
Fox Corporation	10/10
News Corporation	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

شركات مماثلة

Hasbro	4.29/10
Fox Corporation	4.29/10
Bed Bath & Beyond	4.29/10
Discovery	4.29/10
LKQ Corporation	4.29/10
eBay	5.71/10
Expedia Group	5.71/10
Copart	5.71/10
Ulta Beauty	5.71/10
Tractor Supply Company	5.71/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0 $.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 3 , درجة = 4.29/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.83 , درجة = 8.33/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 17.9% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 3.11% , درجة = 7.46/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 161.82% , درجة = 6.18/10
7. الفرق مع القطاع = 3.71, متوسط ​​الصناعة = -3.71% , درجة = 0/10

شركات مماثلة

Broadcom	4.88/10
Frontier Communications	5.51/10
Microsoft Corporation	5.83/10
Analog Devices	5.88/10
Fox Corporation	6.21/10
eBay	6.32/10
LKQ Corporation	6.82/10
Hasbro	6.86/10
QUALCOMM	7.28/10
Cisco	7.5/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 207.23 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 777.09 + 0.6 * -6.29 + 0.76 = 2810.2655

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0.7513 / (0.64 + 0) = 1.17

NCAV = -1.48 لكل سهم (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 15.03
   مقومة بأقل من قيمتها = -1015.54%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.74 - -1.04)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -1.45 لكل سهم (nnwc/market cap = -0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 15.03
   مقومة بأقل من قيمتها = -1036.55%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.725 - -1.02)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.0034
Total Liabilities/P = 0.1775 / 51.6
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.1397
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

AMD	4.58/10
Cognizant Technology	4.85/10
Skyworks	4.95/10
Hasbro	4.97/10
Meta (Facebook)	5.05/10
Activision Blizzard	5.05/10
Maxim Integrated Products	5.09/10
NVIDIA	5.1/10
Copart	5.18/10
Google Alphabet	5.69/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق