جدول الترويج Ross Stores
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 2.76 | 6 |
| P/BV | 10.6 | 1 |
| P/E | 27.94 | 6 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 14.03 | 4 |
| ROE | 37.95 | 9 |
| ROIC | 22.25 | 7 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 1 | 2.5 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | -6.55 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 1.74 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.3812 | 10 |
| Debt/Equity | 1.71 | 7 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 68.63 | 8 |
| Ebitda, % | 489.77 | 10 |
| EPS, % | 2523.22 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.23% | 0.405 | II кв. 2025 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 24.09.2025 |
| 0.27% | 0.405 | I кв. 2025 | 06.06.2025 | 10.06.2025 | 25.06.2025 |
| 0.27% | 0.405 | IV кв. 2024 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 02.04.2025 |
| 0.27% | 0.367 | III кв. 2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 25.12.2024 |
| 0.25% | 0.37 | II кв. 2024 | 06.09.2024 | 10.09.2024 | 25.09.2024 |
| 0.27% | 0.37 | I кв. 2024 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 |
| 0.26% | 0.37 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.26% | 0.34 | III кв. 2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 |
| 0.34% | 0.31 | III кв. 2022 | 02.12.2022 | 05.12.2022 | 20.12.2022 |
| 0.37% | 0.31 | I кв. 2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | 21.06.2022 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Ross Stores"
🔹 Общая информация о компании
- Название: Ross Stores, Inc.
- Тикер: ROST (NASDAQ)
- Сектор: Потребительские товары / Розничная торговля
- Основная деятельность: Продажа одежды, обуви, аксессуаров, домашнего текстиля и других товаров по сниженным ценам.
- Основные бренды: Ross Dress for Less, dd’s DISCOUNTS
- Штаб-квартира: Dublin, Калифорния, США
- Количество магазинов (на 2023–2024 гг.): ~1 700+ (включая оба бренда)
📊 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
1. Финансовые показатели (FY 2023 и Q1 2024)
| Показатель | Значение (FY 2023) | |
|---|---|---|
| Выручка (Revenue) | $18.7 млрд (+5.6% г/г) | |
| Чистая прибыль (Net Income) | $1.57 млрд | |
| EPS (прибыль на акцию) | $4.45 | |
| Операционная маржа | ~9.8% | |
| Рентабельность капитала (ROE) | ~30% | |
| Долг перед EBITDA | ~1.5x (низкий долг) |
2. Дивиденды и выкуп акций
- Дивиденды: Ross Stores не выплачивает дивиденды.
- Выкуп акций: Компания активно выкупает свои акции. За последние 5 лет выкупила около 10–15% акций в обращении.
- Политика: Фокус на реинвестировании прибыли в расширение сети и рост эффективности.
3. Рост и экспансия
- Открытие новых магазинов: 80–100 новых магазинов в год (в основном Ross, частично dd’s DISCOUNTS).
- Планы на 2024: Ожидается открытие 90–100 новых магазинов.
- География: США (все 50 штатов), нет международной экспансии.
4. Конкуренты
- TJX Companies (TJX) — владеет T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods.
- Burlington Stores (BURL)
- Nordstrom Rack
- Discount retailers: Walmart, Target (в меньшей степени)
📈 Технический анализ (на июнь 2024)
- Текущая цена акции (июнь 2024): ~$135–140
- 52-недельный диапазон: $105 – $145
- P/E (Price/Earnings, на основе EPS FY2023): ~30–32x
- Forward P/E (ожидаемый): ~25–27x
- P/S (Price/Sales): ~1.4x
- Beta: ~0.95 (немного менее волатильна, чем рынок)
✅ Сильные стороны (Pros)
1. Устойчивый бизнес-модель: Off-price ритейл хорошо переносит инфляцию и рецессии — потребители ищут скидки.
2. Низкий долг: Здоровая структура баланса.
3. Рост выручки и прибыли: Стабильный рост даже в сложной макроэкономической среде.
4. Операционная эффективность: Хорошее управление цепочками поставок и закупками.
5. Выкуп акций: Увеличивает прибыль на акцию без роста прибыли.
❌ Слабые стороны и риски (Risks)
1. Высокая оценка (P/E ~30): Акции могут быть переоценены на фоне роста.
2. Зависимость от потребительских расходов: При серьёзной рецессии спрос может упасть.
3. Инфляция на закупках: Рост цен у поставщиков может снизить маржу.
4. Конкуренция: TJX сильнее в маркетинге и ассортименте.
5. Отсутствие дивидендов: Не привлекает инвесторов, ищущих пассивный доход.
📌 Анализ макроэкономического контекста
- Инфляция: Потребители всё ещё ищут скидки — это плюс для Ross.
- Процентные ставки: Высокие ставки давят на потребительский долг, но Ross привлекает бюджетных покупателей.
- Безработица: При росте безработицы — риск падения спроса.
🎯 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост | ✅ Высокий (стабильный рост магазинов и выручки) | |
| Оценка | ⚠️ Дороговато (P/E выше среднего по рынку) | |
| Риски | Средние (макроэкономические) | |
| Долгосрочный потенциал | ✅ Хороший | |
| Для дивидендов | ❌ Нет | |
| Для роста капитала | ✅ Да |
📌 Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Рекомендация: Умеренно позитивная / Покупать с осторожностью
- Для кого подходит: Инвесторы, ищущие рост капитала в секторе розницы, готовые принять высокую оценку ради устойчивости бизнеса.
- Целевая цена (ориентир на 2025): $150–160 (при умеренном росте EPS и стабильном P/E).
- Точка входа: При коррекции к $120–125 — более привлекательная цена.
🔍 Что смотреть дальше?
1. Квартальные отчёты (особенно Q2 и Q3 2024) — динамика продаж (comps).
2. Уровень запасов и маржинальность.
3. Решения по выкупу акций.
4. Макроэкономические данные (потребительские расходы, инфляция).
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 182.09 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 177.87 $ | 177.02 $ | 183.13 $ | +2.37 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 161.83 $ | 159.41 $ | 183.13 $ | +12.52 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 147.9 $ | 144.67 $ | 183.13 $ | +23.12 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 131.15 $ | 126.62 $ | 183.13 $ | +38.84 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 153.53 $ | 123.3 $ | 183.13 $ | +18.6 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 96.84 $ | 91.5 $ | 183.13 $ | +88.03 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 86.26 $ | 70.23 $ | 183.13 $ | +111.09 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 66.63 $ | 52.1 $ | 183.13 $ | +173.29 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 151.27 $ | 123.3 $ | 183.13 $ | +20.37 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| STEPHEN BRINKLEY Officer |
08.10.2025 | 08.10.2025 | شراء | 150.97 | 971 794 | 6437 | 0 | 0 | نظام |
| KAREN FLEMING Officer |
25.09.2025 | 25.09.2025 | شراء | 149.09 | 437 132 | 2932 | 0 | 0 | نظام |
| Conroy James Grant CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
24.09.2025 | 26.09.2025 | أُوكَازيُون | 146 | 5 745 250 | 39351 | 0 | -0.01 | نظام |
| Fleming Karen Officer |
31.03.2025 | 31.03.2025 | شراء | 127.7 | 672 979 | 5270 | 0 | 0 | نظام |
| MICHAEL HARTSHORN Officer |
25.03.2025 | 25.03.2025 | شراء | 129.1 | 1 324 310 | 10258 | 0 | 0 | نظام |
| MICHAEL HARTSHORN Officer |
24.03.2025 | 24.03.2025 | شراء | 127.69 | 956 653 | 7492 | 0 | 0 | نظام |
| RENDA LARREE M Director |
28.03.2024 | 01.04.2024 | أُوكَازيُون | 147.89 | 616 406 | 4168 | 0 | 0 | نظام |
| Hartshorn Michael J. GROUP PRESIDENT, COO |
27.03.2024 | 29.03.2024 | أُوكَازيُون | 146.39 | 2 783 460 | 19014 | 0 | -0.01 | نظام |
| Morrow Brian R. PRESIDENT, CMO DD'S DISCOUNTS |
27.03.2024 | 29.03.2024 | أُوكَازيُون | 146 | 1 567 160 | 10734 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 38 000 000 | 11.88 |
| JPMorgan Chase & Co | 25 000 000 | 7.92 |
| Blackrock Inc. | 24 000 000 | 7.57 |
| State Street Corporation | 13 000 000 | 4.25 |
| PRIMECAP Management Company | 9 000 000 | 3.06 |
| Bank of America Corporation | 9 000 000 | 3 |
| FMR, LLC | 9 000 000 | 2.9 |
| Geode Capital Management, LLC | 8 000 000 | 2.69 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 7 000 000 | 2.24 |
| Morgan Stanley | 5 000 000 | 1.65 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 3.00537 | 14.47 | 0.6 |
| Principal Millennial Global Growth ETF | 1.83289 | 0 | 0.45 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.93883 | 368.36 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.46796 | 235.35 | 0.04 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.35013 | -46.47 | 0.68 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.20774 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.10047 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.08862 | -2.48 | 0.35 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Ms. Barbara Rentler | Vice Chairman & CEO | 1.53M | 1957 (68 سنين) |
| Mr. Michael J. Hartshorn | Group President, COO & Director | 1.25M | 1968 (57 سنين) |
| Mr. Michael K. Kobayashi | President & Chief Capability Officer | 1.17M | 1964 (61 سنة) |
| Mr. Adam M. Orvos | Executive VP & CFO | 2.86M | 1965 (60 سنين) |
| Mr. Michael Balmuth | Executive Chairman of the Board | 1951 (74 سنين) | |
| Mr. Stephen Brinkley | President of Operations | 1973 (52 سنين) | |
| Mr. Jeffrey P. Burrill | Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer | 1970 (55 سنين) | |
| Connie Kao | Group Vice President of Investor & Media Relations | ||
| Mr. Ken Jew | Group Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | ||
| Mr. Ken Caruana | Executive VP of Strategy, Marketing & Human Resources |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: https://www.rossstores.com
حول الشركة Ross Stores
Ross Stores, Inc. — работающая под торговой маркой «Ross Dress for Less» американская сеть дисконтных универмагов со штаб-квартирой в Дублине, штат Калифорния. По состоянию на 2018 год Ross Stores управляет 1483 магазинами в 37 штатах США и охватывает большую часть страны за исключением Новой Англии, Нью-Йорка, северного Нью-Джерси, Аляски, Пуэрто-Рико и районов Среднего Запада.
Согласно документации SEC, основные клиенты Ross - это домохозяйства со средним уровнем дохода.
Универмаг Ross был впервые открыт в Сан-Бруно, штат Калифорния, в 1950 году Моррисом Россом. Моррис работал 85 часов в неделю, занимаясь закупками и бухгалтерией для своего универмага. В 1958 году Росс продал свой магазин Уильяму Исаксону, чтобы стать застройщиком жилой и коммерческой недвижимости. Исаксон расширил компанию до шести магазинов, расположенных в Сан-Бруно, Пасифике, Новато, Вакавилле, Редвуд-Сити и Кастро-Вэлли. В 1982 году группа инвесторов, включая Марвина Морриса, основателя сети универмагов Mervyn's, приобрела шесть универмагов Ross в Сан-Франциско, изменив формат на дешёвые розничные магазины, и в течение трёх лет быстро расширила сеть до 107 магазинов, работающих под руководством Стюарта Молдо и Дона Роулетта. К концу 1995 года сеть достигла годового объёма продаж в 1,4 миллиарда долларов за финансовый год и включала в себя 1091 магазин в 33 штатах, а также 108 дочерних магазинов dd's Discounts в 8 штатах. В 2003 году Ross перенёс свою штаб-квартиру из Ньюарка в Плезантон, район Три-Вэлли, штат Калифорния.
Часто задаваемые вопросы по акции Ross Stores
-
Как купить акции Ross Stores?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ROST. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ROST. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Ross Stores?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ROST на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Ross Stores (ROST) сегодня?
Текущая цена акции Ross Stores на 13.12.2025 года составляет 182.09 . Котировки Ross Stores с начала года изменилась на +20.37% - и в рублях изменение было на +30.82 .
Котировки Ross Stores (ROST) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +3.25% и в рублях изменение было на +5.73 рублей. -
Какие дивиденды у акции Ross Stores (ROST) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Ross Stores на 13.12.2025 года составляет 1.22 $. А дивидендная доходность акций ROST - 0.8918%.
بناء على مصادر: porti.ru
