تحليل الشركة Ross Stores
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.01%) أعلى من متوسط القطاع (0.4044%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=40.93%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.65%)
سلبيات
- السعر (128.13 $) أعلى من التقييم العادل (66.62 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.95%) أقل من متوسط القطاع (-4.66%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.19% على مدى 5 سنوات من 5.15%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
24 مارثا 02:31 Ross Stores opens 19 new stores in 14 states
2.3. كفاءة السوق
| Ross Stores | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -6.2% | 3.5% |
| 90 أيام | -14.9% | -9.4% | -8.8% |
| 1 سنة | -12.9% | -4.7% | 11.3% |
ROST vs قطاع: كان أداء Ross Stores أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -8.28% خلال العام الماضي.
ROST vs سوق: كان أداء Ross Stores أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ROST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ROST مع تقلب أسبوعي قدره -0.249% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (128.13 $) أعلى من السعر العادل (66.62 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (128.13 $) أعلى بنسبة 48% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.73) أقل من القطاع ككل (40.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.73) أقل من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.9) أعلى من القطاع ككل (0.4687).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.9) أعلى من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.37) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.56) أعلى من القطاع ككل (2.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.56) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.93%) أعلى من القطاع ككل (-22.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.93%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.53%) أعلى من القطاع ككل (4.46%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.53%) أعلى من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.58%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.58%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.01% أعلى من متوسط القطاع "0.4044%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.26%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
