تحليل الشركة HeadHunter Group PLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-13.17%).
- مستوى الدين الحالي 32.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=57.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
سلبيات
- السعر (15.03 $) أعلى من التقييم العادل (10.24 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.71%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HeadHunter Group PLC | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.9% | -0.4% |
| 90 أيام | 0% | -7.8% | 5.7% |
| 1 سنة | 0% | -13.2% | 29.6% |
HHR vs قطاع: تفوق أداء HeadHunter Group PLC على قطاع "High Tech" بنسبة 13.17% خلال العام الماضي.
HHR vs سوق: كان أداء HeadHunter Group PLC أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HHR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HHR مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.03 $) أعلى من السعر العادل (10.24 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.03 $) أعلى بنسبة 31.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.85) أقل من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.85) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.9) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.9) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.19) أقل من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.19) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (57.9%) أعلى من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (57.9%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.65%) أعلى من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.65%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (45.55%) أعلى من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (45.55%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (88.01%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
