ФосАгро

MOEX PHOR ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +1.52%
عائد الأرباح: 6.69%
قطاع: Химия Удобрения

توقعات سعر الترويج ФосАгро

فكرة توقعات السعر التغييرات نهاية النهاية المحلل
Фосагро: твёрдое удобрение для портфеля 7773 ₽ +1230 ₽ (18.8%) 29.10.2026 Риком-Траст
Фосагро: удобренный рост 8600 ₽ +2057 ₽ (31.44%) 10.10.2026 ПСБ
Фосагро: удобрения дорожают - акции цветут 8069 ₽ +1526 ₽ (23.32%) 23.09.2026 Велес Капитал
ФосАгро: удобряем портфели 7640 ₽ +1097 ₽ (16.77%) 16.07.2026 Т-инвестиции
Фосагро: когда на грядке все в порядке 8000 ₽ +1457 ₽ (22.27%) 18.02.2026 Атон
Фосагро: для тех, кто не пропускал химию 7141 ₽ +598 ₽ (9.14%) 13.01.2026 Альфа Банк

استئناف تحليل الشركة ФосАгро

القيمة = 848.2, درجة = 9/10
الإيرادات ، مليار = 578.5, درجة = 9/10
EBITDA margin, % = 37.8, درجة = 9/10
Net margin, % = 20.2, درجة = 6/10
ROA, % = 19, درجة = 6/10
ROE, % = 53.3, درجة = 10/10
P/E = 7.27, درجة = 9/10
P/S = 1.47, درجة = 7/10
P/BV = 3.93, درجة = 2/10
Debt/EBITDA = 1.14, درجة = 8/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه على مستوى السوق.
الربحية الترويجية (146.82%) والربحية من قبل EBITDA (183.38%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=53.3%) هم على مستوى عال، فعالية عينة الشركة ، والتي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

7.44/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 115.19% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 1.14 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 60.98% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 88% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 50.5 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 9/10 (578.5, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 8/10 (1.14 LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 10/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 146.82%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 60.81%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 73.62%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 9/10 (7.27 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 2/10 (3.93 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

8.67/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 219.1 > 164.72
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 271.9 < 335.75
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 22.5 > 271.9
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 901 > 652.27
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 6577.3 < 6543
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 360 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 6.69% , درجة = 6.69/10
2. Tomplose لك = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 0
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 17
3. DSI = 0.79 , درجة = 7.86/10
4. متوسط نمو الأرباح = 2.31% , درجة = 3.84/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 9.12% , درجة = 9.12/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 77.67% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 4.23, متوسط في الصناعة = 2.46% , درجة = 10/10

6.79/10

سياسة توزيع الأرباح ФосАгро

Дивидендная политика Фосагро (сентябрь 2019): на дивиденды будет направлено свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/EBITDA компании будет меньше 1х. Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока. Минимальный размер дивидендов установлен в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Платят по кварталам.

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = -0.2 - ل 90 أيام
β = -0.8 - ل 1 سنة
β = 0.73 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 1.38 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.88 + 0.94 = 3.8551

فهرس جراهام

NCAV = -1874.92 للسهم الواحد (ncav/market cap = -29%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 6543
   التقليل = -348.97%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -937.46 - -1312.44) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -2297.29 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -35%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 6543
   التقليل = -284.81%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -1148.65 - -1608.1) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 0.5043
Total Liabilities/P = 427.748 / 848.2
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 1.5
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

3.4/10