MOEX: PHOR - ФосАгро

الربحية لمدة ستة أشهر: -7.2%
قطاع: Химия Удобрения

تحليل الشركة ФосАгро

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (12.94%) أعلى من متوسط ​​القطاع (6.9%).
  • مستوى الدين الحالي 47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.91%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=49.32%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=28.53%)

سلبيات

  • السعر (5569 ₽) أعلى من التقييم العادل (1767.41 ₽)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-18.44%) أقل من متوسط ​​القطاع (-11.65%).

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

ФосАгро Химия Удобрения فِهرِس
7 أيام -0.6% -0.5% -5.9%
90 أيام 9.4% 8.7% -11.8%
1 سنة -18.4% -11.6% -19.8%

PHOR vs قطاع: كان أداء ФосАгро أقل بكثير من أداء قطاع "Химия Удобрения" بنسبة -6.79% خلال العام الماضي.

PHOR vs سوق: لقد تفوق أداء ФосАгро على السوق بنسبة 1.38% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PHOR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PHOR مع تقلب أسبوعي قدره -0.3546% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 10.03
P/S: 1.96
مزيد من البيانات على PHOR

3.2. ربح

EPS 664.74
ROE 49.32%
ROA 17.41%
ROIC 43.43%
Ebitda margin 40.09%
مزيد من البيانات على PHOR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (5569 ₽) أعلى من السعر العادل (1767.41 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5569 ₽) أعلى بنسبة 68.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.03) أقل من القطاع ككل (12.74).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.03) أقل من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.7) أعلى من القطاع ككل (3.33).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.7) أقل من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.39).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.96) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.15) أقل من القطاع ككل (7.39).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.15) أعلى من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (49.32%) أعلى من القطاع ككل (28.53%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (49.32%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.41%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (17.41%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (43.43%) أعلى من القطاع ككل (36.77%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (43.43%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (47%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 49.91% إلى 47%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.94% أعلى من متوسط ​​القطاع "6.9%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.94% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.94% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (109.79%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
21.04.2022 Литвиненко Владимир Стефанович
Портфельный инвестор		 أُوكَازيُون 7103 189 471 000 000 26 674 815
21.04.2022 Литвиненко Татьяна Петровна
Портфельный инвестор		 شراء 7103 189 471 000 000 26 674 815
18.01.2021 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 أُوكَازيُون 3476 181 451 000 52 201
11.12.2020 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 أُوكَازيُون 3087 5 996 500 000 1 942 500
15.06.2020 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 أُوكَازيُون 2851 10 979 200 3 851

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية ФосАгро

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "ФосАгро" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

10 ديسمبر 13:09
МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. "Фосагро-Регион" (входит в группу "Фосагро"<PHOR>) по итогам года планирует превысить прошлогодний объем продаж на российском рынке в 3,3 миллиона тонн удобрений, сообщила пресс-служба компании. "Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "Фосагро-Регион" (группа "Фосагро"<PHOR>) планирует по итогам 2024 году превысить прошлогодний объем продаж на приоритетном российском рынке в 3,3 миллиона тонн удобрений", - говорится в сообщении. Уточняется, что помимо традиционно востребованных фосфорных удобрений устойчивым спросом в течение года пользовались "высокотехнологичные NPK-марки", в том числе с микроэлементами. Суммарно на эти категории приходится более 60% продаж. Кроме того, активно развивается направление поставок семян отечественной селекции. Спустя год после запуска они охватили уже 23 субъекта РФ, говорится в пресс-релизе. Также, в течение года "Фосагро-Регион" провела более чем в 30 субъектах РФ около 200 агрономических испытаний систем минерального питания растений, а суммарная мощность единовременного хранения "Фосагро-Региона" по итогам года превысит 1 миллион тонн. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), "Фосагро"<PHOR> остаётся лидером по совокупному объему поставок всех видов минеральных удобрений в России, на долю компании приходится около 32%. Также, согласно данным РАПУ, поставщики уже на 100% обеспечили потребность АПК России в минеральных удобрениях. По данным Минсельхоза России, сельхозпроизводители приобрели 5,45 миллиона тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), с учетом накопленных ресурсов.
مزيد من التفاصيل
9 ديسمبر 16:34
Вообще без разницы что там на графике 🤦 . Докупать мне дороговато, на фоне ценника за Акрон фося дешевоватая даже, но впрочем продавать я вообще не планирую, такая хорошая корова нужна самому. Фося кормилица стабильно дивами снабжает 😉 Вы лучше ценник фоси вниз свозите чтобы я ее еще смог докупить и прикупить и еще больше дивов получал, все по факту по текущим цнам часть диво Фоси я в Фосю не горю желанием реинвестировать, без разницы мне ваши тренды пробои руки с чашками нарисованные на графике, главное очередной, наверное только посленовогодний подарок, от Фоси на подходе я найду этим дивам лучшее применение, не переживайте 😉
مزيد من التفاصيل
9 ديسمبر 16:17
🐹ФосАгро. 🥜Прям чего-то интересного и выдающегося тут нет, ну просили глянуть, глянул и просто интересно показать один технический момент. 🥜Часто можно слышать, что надо ждать пробоя например контртрендовой. Возможно многие думают, что если это случится, то будет ракета. Это не так. Для ракеты нужен триггер или смена конъюктуры рынка. А если особо ничего не меняется, то просто ломается тенденция. Старый механизм забарахлил и перестал функционировать и соответственно начинается что-то новое. Конечно если тенденция была низходящая, то её слом это всегда позитивно. 🥜Собственно говоря тут это и можно наблюдать. Пробили контртрендовую, уверенно вышли за неё и у котировки началась абсолютно другая история. В рамках которой можно работать, но опять же не с бухты барахты, а сформировать представление о новой тенденции и исходить уже из новых вводных. 🥜Что касается техники здесь и сейчас и если абстрагироваться от происходящего, то по графику напрашивается очередь волны роста. Если вспомнить про заседание ЦБ, то напрашивается самое любимое занятие практически всех бумаг в последнее время, это борьба за локальные донышки. Как то так). ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

أمس v 08:45

Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору

По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....


مزيد من التفاصيل
15 ديسمبر 21:29

#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель вырос на 4.7%, против индекса Мосбиржи -2.3%....


مزيد من التفاصيل
15 ديسمبر 13:21

Привет 👋 Выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Помимо этих событий не забываем про заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу 20.12.2024 года. На ожиданиях её повышения рынок потихоньку падает и падает. Скорее всего следующая неделя будет не исключением.

📉 Падать есть куда....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات