تحليل الشركة ФосАгро
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (10.66%) أعلى من متوسط القطاع (6.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.81%) أعلى من متوسط القطاع (-5.61%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=53.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=29.89%)
سلبيات
- السعر (6505 ₽) أعلى من التقييم العادل (1860.61 ₽)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 55.97% على مدى 5 سنوات من 44.65%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ФосАгро | Химия Удобрения | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -1.8% | -5.2% |
| 90 أيام | 2.5% | -2.2% | 8.6% |
| 1 سنة | -2.8% | -5.6% | -10.3% |
PHOR vs قطاع: تفوق أداء ФосАгро على قطاع "Химия Удобрения" بنسبة 2.8% خلال العام الماضي.
PHOR vs سوق: لقد تفوق أداء ФосАгро على السوق بنسبة 7.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PHOR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PHOR مع تقلب أسبوعي قدره -0.054% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6505 ₽) أعلى من السعر العادل (1860.61 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6505 ₽) أعلى بنسبة 71.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.03) أقل من القطاع ككل (12.08).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.03) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.12) أعلى من القطاع ككل (2.8).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.12) أعلى من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.34) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.86) أقل من القطاع ككل (7.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.86) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (53.41%) أعلى من القطاع ككل (29.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (53.41%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.15%) أعلى من القطاع ككل (12.4%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.15%) أعلى من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (43.43%) أعلى من القطاع ككل (36.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (43.43%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.66% أعلى من متوسط القطاع "6.42%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (129.94%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ФосАгро
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Утренний дайджест: второй раунд российско-американских переговоров, снижение добычи газа в РФ
На что стоит обратить внимание сегодня, 28.03.2025
Компании
• Мать и дитя: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 83,83 (-0,44%).EUR/RUB: 90,54 (-1,59%).CNY/RUB: 11,50 (-0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 67,04 (-0,24%).Brent: 73,04 (-0,20%).Золото: 3 077,77 (+0,69%).Газ: 3,911 (-0,36%)....
مزيد من التفاصيل
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,6%:
Эмоциональные качели с раскрытием переговоров в Эр-Риаде опустили индекс в моменте до 3120!
Утром Песков сказал, что переговоры технические и раскрытия не будет, а вечером выходит соглашение о остановки огня по воде и энергетическим объектам....
مزيد من التفاصيل
Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции
Макро
Россия
РУБЛЬ
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля.
Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар.
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
