MOEX: MGNT - Магнит

الربحية لمدة ستة أشهر: -15.59%
عائد الأرباح: +6.28%
قطاع: Ритейл

توقعات أسعار الأسهم Магнит

100%شراء بدقةChart created using amCharts library
فكرةتوقعات الأسعارالتغييراتتاريخ الانتهاءالمحلل
Магнит: инвесторов манит 6500 ₽ +2073.5 ₽ (46.84%) 12.11.2025 Газпромбанк Инвестиции
Магнит-ная буря заканчивается 6500 ₽ +2073.5 ₽ (46.84%) 03.10.2025 СОЛИД
Магнит по красной цене 6949.44 ₽ +2522.94 ₽ (57%) 20.09.2025 АКБФ
На все котлеты в Магните! 6150 ₽ +1723.5 ₽ (38.94%) 06.06.2025 БКС
Инвесторы толпятся в Магните 8550 ₽ +4123.5 ₽ (93.15%) 08.08.2025 Финам
Магнит: притягиваем дивиденды 7912.13 ₽ +3485.63 ₽ (78.74%) 24.05.2025 Тинькофф
Магнит: дивидендное притяжение 11465 ₽ +7038.5 ₽ (159.01%) 08.05.2025 Hard Trade
Магнит: притягиваем прибыль 9300 ₽ +4873.5 ₽ (110.1%) 17.04.2025 ПСБ
7 915.8278.83

ملخص تحليل الشركة Магнит

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 664.663542, درجة = 9/10
ربح = 2544.688774, درجة = 10/10
EBITDA margin, % = 10.3, درجة = 4/10
Net margin, % = 2.31, درجة = 1/10
ROA, % = 4.11, درجة = 1/10
ROE, % = 32.08, درجة = 9/10
P/E = 10.5, درجة = 7/10
P/S = 0.2421, درجة = 10/10
P/BV = 3.84, درجة = 2/10
Debt/EBITDA = 3.41, درجة = 4/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (487.36%) وعائد EBITDA (81.61%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=32.08%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

5.89/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Магнит حسب بافيت Магнит


1. ربح مستقر, معنى = 111.92% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0.99 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 19.31% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 98.51% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 75.94 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 10/10 (2544.688774, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 9/10 (0.99 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 487.36%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -26.31%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 32.33%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 7/10 (11.3 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 1/10 (9.44 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

7.05/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 158.5 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 894.56 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 221.29 > 894.56
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 661.03 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 6213.68 < 4426.5
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 412.13 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 6.28% , درجة = 6.28/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 17
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 4.9% , درجة = 8.16/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 6.74% , درجة = 6.74/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 70.98% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 12.86, متوسط ​​الصناعة = -6.58% , درجة = 0/10

5.78/10

سياسة توزيع الأرباح Магнит

Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Считаем, что платит из прибыли по МСФО. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год - в июне и январе (за 4кв и за 9 месяцев - фактически, исходя из полугодовых результатов).

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.37 - ل 90 أيام
β = 2.6 - ل 1 سنة
β = 1.05 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.46 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.24 + 1.74 = 2.8524

مؤشر جراهام

NCAV = -7397.44 لكل سهم (ncav/market cap = -114%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 4426.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -59.84%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -3698.72 - -5178.21)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -8742.22 لكل سهم (nnwc/market cap = -134%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 4426.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -50.63%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -4371.11 - -6119.55)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.9543
Total Liabilities/P = 1298.964355 / 664.663542
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.2
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.05/10