تحليل الشركة Магнит
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=32.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.1212%)
سلبيات
- السعر (4426.5 ₽) أعلى من التقييم العادل (2242.61 ₽)
- توزيعات الأرباح (6.28%) أقل من متوسط القطاع (12.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.52%) أقل من متوسط القطاع (-13.88%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 61.29% على مدى 5 سنوات من 23.28%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Магнит | Ритейл | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8% | -5.6% | -5.2% |
| 90 أيام | -12.1% | 10.1% | 8.6% |
| 1 سنة | -43.5% | -13.9% | -10.3% |
MGNT vs قطاع: كان أداء Магнит أقل بكثير من أداء قطاع "Ритейл" بنسبة -29.63% خلال العام الماضي.
MGNT vs سوق: كان أداء Магнит أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MGNT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MGNT مع تقلب أسبوعي قدره -0.8369% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4426.5 ₽) أعلى من السعر العادل (2242.61 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4426.5 ₽) أعلى بنسبة 49.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.5) أعلى من القطاع ككل (7.08).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.5) أعلى من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.84) أعلى من القطاع ككل (-21.26).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.84) أعلى من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2421) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7256).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2421) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.92) أقل من القطاع ككل (24.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.92) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.08%) أعلى من القطاع ككل (0.1212%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.08%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.11%) أقل من القطاع ككل (9.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.11%) أقل من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.39%) أعلى من القطاع ككل (9.71%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.39%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.28% أقل من متوسط القطاع "12.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Магнит
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
مزيد من التفاصيل
Что по рынку?
Утром Украина нарушила договор о запрете огня по энергетикам и ВСУ нанесла двойной удар по нам.
При этом Европа начала рассказывать о 17м пакете санкций.
Мяч прямо сейчас находится на стороне США - ждём пока проснется Трамп и что-то скажет, ибо все идет не по его мирному треку, а он умеет поставить всех на место....
مزيد من التفاصيل
🤔 За счет чего ММК может улучшить привлекательность?
Металлург представил ожидаемо слабые итоги по МСФО за 2024:
📍 Выручка 768,5 b₽ (+0,7% г/г)
📍 EBITDA 153 b₽ (-22% г/г)
📍 Чистая прибыль 79,7 b₽ (-33% г/г)
📍 FCF 35,5 b₽ (+15% г/г)
📍 Net Debt/ EBITDA (-0,48) (-0,02 пункта г/г)
Выручка выросла на 0,7% г/г на фоне увеличения цен на металлопродукцию, продолжавшегося до Q3....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
