MOEX: MAGN - ММК

الربحية لمدة ستة أشهر: -42.45%
قطاع: Металлургия Черн.

توقعات أسعار الأسهم ММК

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
ММК: железные дивиденды 67.494 ₽ +36.5 ₽ (117.76%) 25.07.2025 Альфа Инвестиции
ММК: железный аргумент 70 ₽ +39.01 ₽ (125.84%) 19.07.2025 SberCIB
ММК: улететь наверх пора 68.8 ₽ +37.81 ₽ (121.97%) 24.05.2025 КИТ Финанс
ММК: наверстывая упущенное 71.7 ₽ +40.71 ₽ (131.33%) 05.04.2025 Велес Капитал
ММК. Интересный момент для покупки на средний срок 75 ₽ +44.01 ₽ (141.97%) 14.02.2025 БКС
ММКины инвесторы 66.6 ₽ +35.61 ₽ (114.87%) 05.02.2025 РСХБ Брокер
ММК и Северсталь - сладкая парочка 63 ₽ +32.01 ₽ (103.26%) 29.01.2025 Тинькофф

ملخص تحليل الشركة ММК

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 610.0066747, درجة = 9/10
ربح = 763.39, درجة = 9/10
EBITDA margin, % = 27.26, درجة = 8/10
Net margin, % = 15.48, درجة = 5/10
ROA, % = 14.41, درجة = 4/10
ROE, % = 19.77, درجة = 6/10
P/E = 4.95, درجة = 10/10
P/S = 0.7661, درجة = 9/10
P/BV = 0.8817, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3485, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (15008.22%) وعائد EBITDA (25.2%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=19.77%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

7.67/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة ММК حسب بافيت ММК


1. ربح مستقر, معنى = 133.56% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = -0.47 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 22.2% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 847.27% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 19.99 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 9/10 (763.39, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (-0.47 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 15008.22%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 19.01%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 38.92%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 (5.16 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 (0.93 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.73/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 662 > 662
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 72.52 < 72.52
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 161.81 > 72.52
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 10.58 > 10.58
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 31.73 < 31
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

1.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 5.246 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 3.07% , درجة = 3.07/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
3. DSI = 0.86 , درجة = 8.57/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -12.87% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 7.2% , درجة = 7.2/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 329.08% , درجة = 3.04/10
7. الفرق مع القطاع = 20.15, متوسط ​​الصناعة = -17.08% , درجة = 0/10

3.13/10

سياسة توزيع الأرباح ММК

Дивидендная политика (ноябрь 2019 г.) ММК подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF), если чистый долг/EBITDA менее 1.0х. В случае превышения коэффициентом значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока. Компания имеет низкую долговую нагрузку, сохраняя возможность наращивания дивидендных выплат.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 2.26 - ل 90 أيام
β = 2.54 - ل 1 سنة
β = 2.88 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3 / (92.03 + 3.07) = 0.0315

مؤشر جراهام

NCAV = 14.23 لكل سهم (ncav/market cap = 26%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 30.995
   مقومة بأقل من قيمتها = 217.81%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 7.12 - 9.96)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 6.12 لكل سهم (nnwc/market cap = 11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 30.995
   مقومة بأقل من قيمتها = 506.45%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 3.06 - 4.28)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.3913
Total Liabilities/P = 238.693 / 610.0066747
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.4
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

9.01/10