تحليل الشركة ММК
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (34.56 ₽) أقل من السعر العادل (67.42 ₽)
- مستوى الدين الحالي 8.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.39%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.67%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.07%) أقل من متوسط القطاع (20.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.52%) أقل من متوسط القطاع (-34.62%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ММК | Металлургия Черн. | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.2% | -5% | -7.3% |
| 90 أيام | -11.8% | 1.4% | -0.8% |
| 1 سنة | -40.5% | -34.6% | -16.3% |
MAGN vs قطاع: كان أداء ММК أقل بكثير من أداء قطاع "Металлургия Черн." بنسبة -5.9% خلال العام الماضي.
MAGN vs سوق: كان أداء ММК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAGN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAGN مع تقلب أسبوعي قدره -0.7792% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (34.56 ₽) أقل من السعر العادل (67.42 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (34.56 ₽) أقل بنسبة 95.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.95) أقل من القطاع ككل (6.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.95) أقل من السوق ككل (8.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8817) أعلى من القطاع ككل (0.5564).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8817) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7661) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.844).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7661) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.38) أقل من القطاع ككل (4.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.38) أعلى من السوق ككل (-5.26).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.77%) أعلى من القطاع ككل (11.67%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.77%) أعلى من السوق ككل (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.41%) أعلى من القطاع ككل (11.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.41%) أعلى من السوق ككل (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.87%) أعلى من القطاع ككل (38.04%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.87%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.07% أقل من متوسط القطاع "20.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.07% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.07% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ММК
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
👀 Индекс Мосбиржи снова 3 000 пунктов!
Вы можете удивиться, но я очень люблю такие дни на рынке как сегодня....
مزيد من التفاصيل
ММК: ремонты и ключевая ставка бьют по финансам
После актуализации нашей модели оценки мы приняли решение снизить таргет для акций ММК до 45 рублей за бумагу (с 51 рубля ранее), сохранив рекомендацию «держать». Потенциал роста акций на горизонте 12 месяцев — 16%....
مزيد من التفاصيل
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
