IVA Technologies | Ива

MOEX IVAT ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +3.16%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: High Tech

توقعات سعر الترويج IVA Technologies | Ива

فكرة توقعات السعر التغييرات نهاية النهاية المحلل
Смотреть в будущее глазами IVA 235 ₽ +68.45 ₽ (41.1%) 06.08.2026 Риком-Траст

استئناف تحليل الشركة IVA Technologies | Ива

القيمة = 16.8, درجة = 6/10
الإيرادات ، مليار = 3.66, درجة = 4/10
EBITDA margin, % = 61.48, درجة = 10/10
Net margin, % = 46.7, درجة = 9/10
ROA, % = 23, درجة = 7/10
ROE, % = 31.6, درجة = 9/10
P/E = 9.86, درجة = 8/10
P/S = 4.6, درجة = 1/10
P/BV = 10.5, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 0.2236, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عزيزي.
الربحية الترويجية (909.53%) والربحية من قبل EBITDA (413.33%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=31.6%) هم على مستوى مرتفع إلى حد ما، مثيرة للاهتمام للشراء لأن الشركة تستخدم بشكل فعال رأس مالها الخاص.

6.11/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.5

5/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 1
SSI = 0.14

1.4/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 42.16% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0.18 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 34.93% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 49.27% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 0.46 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 4/10 (3.66, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 (0.18 LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 8.33/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 1.4/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 909.53%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = -69%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 8/10 (9.86 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 1/10 (10.5 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

4.75/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 5.41 > 0
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 0.503 < 0
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 0.099 > 0.503
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 17.1 > 0
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 169.29 < 166.55
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 0 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. Tomplose لك = 1 , درجة = 1.43/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 0
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 1
3. DSI = 0.5 , درجة = 5/10
4. متوسط نمو الأرباح = 0% , درجة = 0/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 0.36% , درجة = 0.36/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 18.38% , درجة = 3.06/10
7. الفرق مع القطاع = 4.58, متوسط في الصناعة = -4.58% , درجة = 0/10

1.41/10

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = -0.32 - ل 90 أيام
β = 1.95 - ل 1 سنة
β = -4285.79 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 2.26 + 1.4 * 0.23 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 13.53 + 0.49 = 11.835

فهرس جراهام

NCAV = 7.36 للسهم الواحد (ncav/market cap = 4%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 166.55
   التقليل = 2262.91%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: 3.68 - 5.15) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -1.82 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 166.55
   التقليل = -9151.1%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -0.91 - -1.27) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1128
Total Liabilities/P = 1.894259 / 16.8
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 4.6
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

4.46/10