تحليل الشركة IVA Technologies
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-5.59%).
سلبيات
- السعر (189.45 ₽) أعلى من التقييم العادل (137.7 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.04%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IVA Technologies | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -1.3% | -5.3% |
| 90 أيام | -15.5% | -19.8% | -11.2% |
| 1 سنة | 0% | -5.6% | -19.3% |
IVAT vs قطاع: تفوق أداء IVA Technologies على قطاع "High Tech" بنسبة 5.59% خلال العام الماضي.
IVAT vs سوق: لقد تفوق أداء IVA Technologies على السوق بنسبة 19.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IVAT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IVAT مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (189.45 ₽) أعلى من السعر العادل (137.7 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (189.45 ₽) أعلى بنسبة 27.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (29.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (10.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (16.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (43.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (20.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-1.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية IVA Technologies
9.2. أحدث المدونات
💼 По каким критериям можно определить качественный актив или нет?
У меня появилась идея написать материал на тему того, как определить качество того или иного актива, а также какие критерии могут быть для этого использованы....
مزيد من التفاصيل
💡 IT-панель на PROFIT 💻
Сегодня в рамках форума PROFIT состоялась панельная дискуссия с представителями топовых IT-компаний России: Arenadata, IVA, Positive Technologies и Whoosh. Темы, которые затронули спикеры, касались ключевых вызовов отрасли, перспектив импортозамещения, роста данных, применения искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности....
مزيد من التفاصيل
#IVAT Спасибо за приглашение команде @Pulse_Official на День инвестора IVA Tech!
На мероприятии была презентация нового продукта IVA One. Составил небольшую статью:
Как Российские разработчики создают будущее корпоративных коммуникаций
В эпоху цифровой трансформации бизнеса вопрос эффективных корпоративных коммуникаций становится ключевым для компаний любого масштаба....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
