MOEX: IRAO - Интер РАО

الربحية لمدة ستة أشهر: -4.33%
عائد الأرباح: +7.97%
قطاع: Э/Генерация

توقعات أسعار الأسهم Интер РАО

100%شراء بدقةChart created using amCharts library
فكرةتوقعات الأسعارالتغييراتتاريخ الانتهاءالمحلل
Интер РАО освещает путь к дивидендам 5.16 ₽ +1.52 ₽ (41.82%) 04.03.2026 Финам
Энергетическая отрасль - оазис стабильности 4.6 ₽ +0.9615 ₽ (26.43%) 04.02.2026 ЦИФРА Брокер
Интер РАО: солнце мое, я твой лучик 5.2 ₽ +1.56 ₽ (42.92%) 16.01.2026 Альфа Банк
Интер РАО - вот это мощность 5.4 ₽ +1.76 ₽ (48.41%) 20.12.2025 БКС
Интер РАО: ставка как подставка 5.35 ₽ +1.71 ₽ (47.04%) 02.09.2025 Атон
Интер РАО: полон энергии 5.87 ₽ +2.23 ₽ (61.33%) 23.07.2025 Hard Trade
Интер РАО по цене почти даром 7.32 ₽ +3.68 ₽ (101.18%) 18.06.2025 АКБФ
5.5652.73

ملخص تحليل الشركة Интер РАО

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 409.3524, درجة = 8/10
ربح = 1558.301, درجة = 10/10
EBITDA margin, % = 9.49, درجة = 3/10
Net margin, % = 9.46, درجة = 3/10
ROA, % = 10.68, درجة = 4/10
ROE, % = 14.98, درجة = 4/10
P/E = 2.64, درجة = 10/10
P/S = 0.2498, درجة = 10/10
P/BV = 0.3746, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0751, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (37.96%) وعائد EBITDA (10.76%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=14.98%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.89/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Интер РАО حسب بافيت Интер РАО


1. ربح مستقر, معنى = 74.57% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = -2.86 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 14.77% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 83.98% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 0.49 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 10/10 (1558.301, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (-2.86 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 37.96%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 1.82%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 71.46%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 (2.86 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 10/10 (0.46 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.66/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 473.47 > 473.47
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 11.1 < 11.1
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 312.09 > 11.1
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 1.41 > 1.41
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 3.67 < 3.64
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

1.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.67975578049656 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 7.97% , درجة = 7.97/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 3 , درجة = 4.29/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 12
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 13.08% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 5.32% , درجة = 5.32/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 11.32% , درجة = 1.89/10
7. الفرق مع القطاع = 1.74, متوسط ​​الصناعة = 6.23% , درجة = 10/10

6.97/10

سياسة توزيع الأرباح Интер РАО

Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от прибыли МСФО.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = -0.09 - ل 90 أيام
β = 1.2 - ل 1 سنة
β = 1.11 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.28 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * -1.57 + 1.07 = 0.9917

مؤشر جراهام

NCAV = 3.88 لكل سهم (ncav/market cap = 99%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 3.6385
   مقومة بأقل من قيمتها = 93.78%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 1.94 - 2.72)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 2.2 لكل سهم (nnwc/market cap = 56%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 3.6385
   مقومة بأقل من قيمتها = 165.39%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 1.1 - 1.54)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.0305
Total Liabilities/P = 421.853 / 409.3524
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.2
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

9.1/10