تحليل الشركة Интер РАО
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.97%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- مستوى الدين الحالي 0.7599% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.98%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.32%)
سلبيات
- السعر (3.64 ₽) أعلى من التقييم العادل (3.59 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.6%) أقل من متوسط القطاع (16.17%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Интер РАО | Э/Генерация | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | 0.1% | -5.2% |
| 90 أيام | -1.1% | 49.3% | 8.6% |
| 1 سنة | -14.6% | 16.2% | -10.3% |
IRAO vs قطاع: كان أداء Интер РАО أقل بكثير من أداء قطاع "Э/Генерация" بنسبة -30.76% خلال العام الماضي.
IRAO vs سوق: كان أداء Интер РАО أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IRAO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IRAO مع تقلب أسبوعي قدره -0.2808% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.64 ₽) أعلى من السعر العادل (3.59 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.64 ₽) أعلى بنسبة 1.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.64) أقل من القطاع ككل (11.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.64) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3746) أقل من القطاع ككل (0.4422).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3746) أقل من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2498) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.5041).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2498) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.597) أقل من القطاع ككل (2.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.597) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.98%) أعلى من القطاع ككل (9.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.98%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.68%) أعلى من القطاع ككل (5.62%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.68%) أعلى من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.64%) أعلى من القطاع ككل (7.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.64%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.97% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.97% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.63%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Интер РАО
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
مزيد من التفاصيل
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
مزيد من التفاصيل
💡 Интер РАО #IRAO – Что скрывается за большой кубышкой? Отчет за 2024 г.
📌 Энергетическая компания Интер РАО известна благодаря своей кубышке, которая приносит компании высокие процентные доходы. Однако возникает вопрос, так же ли эффективен сам бизнес компании? Сегодня заглянем в годовой отчёт и выясним, есть ли идея в акциях Интер РАО....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
