ТГК-14
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.65 | 11.89 | -18.81% | 17.12 | -43.6% |
| P/S |
|
0.8915 | 0.5041 | 76.85% |
|
|
| P/BV |
|
2.28 | 0.4422 | 414.55% |
|
|
| P/FCF |
|
4.27 | 3.08 | 38.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.14 | 2.79 | 120.18% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 0.6051 | 79.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.19 | 30.82 | -83.15% |
|
|
| E/P |
|
0.1036 | 0.2017 | -48.62% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.65 | 21.42 | -17.62% | 14.75 | +19.62% |
| ROE |
|
20.71 | 9.32 | 122.23% |
|
|
| ROA |
|
7.18 | 5.62 | 27.74% |
|
|
| ROIC |
|
2.68 | 7.11 | -62.31% |
|
|
| ROS |
|
9.24 | 8.86 | 4.3% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.7 | -100% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.76 | 1.34 | 106.68% | 2.08 | +32.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.09 | 0.4333 | 152.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3788 | 0.1552 | 144.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.09 | 0.4015 | 172.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.27 | 4.45 | 18.54% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
8.76/10
|
8.76 | 1.74 | 402.09% | 3.89 | +125.17% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
2 | 0.75 | 166.67% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.5982 | -16.42% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
1.72 | 7.92 | -78.25% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
3.89 | 4.49 | -13.38% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
139.14 | 48.4 | 187.47% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
7.02 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
5/10
|
31.91 | 169.75 | -81.2% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
56.82 | 132.22 | -57.03% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
428.93 | 174.75 | 145.45% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
561.71 | -284.3 | -297.58% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
428.93 | 16.56 | 2490.16% |
IP Score
6.43/10
