MOEX: HYDR - Русгидро

الربحية لمدة ستة أشهر: -5.23%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Э/Генерация

توقعات أسعار الأسهم Русгидро

80%يشتريChart created using amCharts library
فكرةتوقعات الأسعارالتغييراتتاريخ الانتهاءالمحلل
Русгидро: вода на вес золота 0.5744 ₽ +0.0774 ₽ (15.57%) 21.05.2025 Финам - спекулятивный портфель
РусГидро: тонет в долгах 0.41 ₽ -0.087 ₽ (-17.51%) 24.12.2025 БКС
РусГидро: выныривай! 0.6417 ₽ +0.1447 ₽ (29.11%) 20.09.2025 АКБФ
РусГидро: дивиденды наливай! 1.0179 ₽ +0.5209 ₽ (104.81%) 10.06.2025 SberCIB
РусГидро: вода дороже золота 0.83 ₽ +0.333 ₽ (67%) 02.05.2025 Финам
0.6939.8

ملخص تحليل الشركة Русгидро

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 297.0327654, درجة = 8/10
ربح = 510.325, درجة = 9/10
EBITDA margin, % = 27.31, درجة = 8/10
Net margin, % = 6.59, درجة = 2/10
ROA, % = 3.11, درجة = 1/10
ROE, % = 5.4, درجة = 2/10
P/E = 9.43, درجة = 8/10
P/S = 0.6211, درجة = 9/10
P/BV = 0.4913, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 2.56, درجة = 5/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (30.78%) وعائد EBITDA (23.47%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=5.4%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.33/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Русгидро حسب بافيت Русгидро


1. ربح مستقر, معنى = 72.65% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 2.45 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 6.85% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 75.33% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = -89.64 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

5/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 9/10 (510.325, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 6/10 (2.45 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 7.1/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 30.78%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -23.78%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 66.09%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 (3.78 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 10/10 (0.47 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

7.58/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 630.3 > 578
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 356.51 < 567.5
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 32.36 > 356.51
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 0.0763 > 0.15
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 0.2519 < 0.497
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

6.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.57 , درجة = 5.71/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 17.56% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 4.9% , درجة = 4.9/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 214.4% , درجة = 4.66/10
7. الفرق مع القطاع = 1.74, متوسط ​​الصناعة = -1.74% , درجة = 0/10

3.61/10

سياسة توزيع الأرباح Русгидро

Дивидендная политика РусГидро предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года. На выплату дивидендов «Русгидро» до 2028 года могут ввести мораторий — правительство обсуждает такие меры, чтобы решить финансовые проблемы компании.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.07 - ل 90 أيام
β = 3.06 - ل 1 سنة
β = 1.77 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.26 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 1.94 + 0.44 = 2.3789

مؤشر جراهام

NCAV = -0.76 لكل سهم (ncav/market cap = -114%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 0.497
   مقومة بأقل من قيمتها = -65.39%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.38 - -0.532)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -0.88 لكل سهم (nnwc/market cap = -132%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 0.497
   مقومة بأقل من قيمتها = -56.48%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.44 - -0.616)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.7478
Total Liabilities/P = 519.145 / 297.0327654
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.4
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.81/10