MOEX: HYDR - Русгидро

الربحية لمدة ستة أشهر: -4.6%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Э/Генерация

تحليل الشركة Русгидро

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

سلبيات

  • السعر (0.5036 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.1918 ₽)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.74%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-31.32%) أقل من متوسط ​​القطاع (16%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 30.62% على مدى 5 سنوات من 21.2%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.4%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=9.32%)

شركات مماثلة

ТГК-1

ОГК-2

Мосэнерго

Интер РАО

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Русгидро Э/Генерация فِهرِس
7 أيام -2.4% 0% -5.2%
90 أيام -0.1% 49.1% 8.6%
1 سنة -31.3% 16% -10.3%

HYDR vs قطاع: كان أداء Русгидро أقل بكثير من أداء قطاع "Э/Генерация" بنسبة -47.33% خلال العام الماضي.

HYDR vs سوق: كان أداء Русгидро أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.07% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: HYDR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: HYDR مع تقلب أسبوعي قدره -0.6024% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 9.43
P/S: 0.6211
مزيد من البيانات على HYDR

3.2. ربح

EPS 0.0763
ROE 5.4%
ROA 3.11%
ROIC 4.95%
Ebitda margin 27.31%
مزيد من البيانات على HYDR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.5036 ₽) أعلى من السعر العادل (0.1918 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.5036 ₽) أعلى بنسبة 61.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.43) أقل من القطاع ككل (11.89).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.43) أعلى من السوق ككل (8.85).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4913) أعلى من القطاع ككل (0.4422).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4913) أقل من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6211) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.5041).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6211) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.6) أعلى من القطاع ككل (2.79).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.6) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.4%) أقل من القطاع ككل (9.32%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.4%) أقل من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.11%) أقل من القطاع ككل (5.62%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.11%) أقل من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.95%) أقل من القطاع ككل (7.11%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.95%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (30.62%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 21.2% إلى 30.62%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "1.74%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.58%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Русгидро

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Русгидро" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

17 مارثا 09:22
Это великолепная новость для Русгидро... Ибо, скинуть абсолютно убыточные электросети Дальнего Востока... И к тому же примерно 15 ярдов долга(кредиторская задолженность) этой компании на плечи Россетей... Это может резко оздоровить ситуацию в Русгидро... Воот.
مزيد من التفاصيل
17 مارثا 04:48
«Россетям» добавляют комплексы Компании могут передать электросети Дальнего Востока По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает консолидировать на базе «Россетей» (MOEX: FEES) электросети Дальнего Востока, которые сейчас принадлежат «РусГидро». Речь идет о Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), которую правительство планировало передать другому собственнику в рамках распространения оптового энергорынка на Дальнем Востоке. Аналитики считают, что ДРСК не представляет инвестиционной ценности для «Россетей» из-за ее убыточности, недорегулированности тарифов, а также зависимости от финансовой поддержки «РусГидро». https://www.kommersant.ru/doc/7584549------------------ Походу у Гидры будут ещё масштабные списания в этом году. Россетка получит даром сети Гидры ,всё что накоплено непосильным трудом..
مزيد من التفاصيل
11 مارثا 15:13
Привет орёлики!!... Прикупил сегодня я этот папир... 2 ляма по 0.515 и 3 ляма по 0.51... Ежели будет 0.46, то ещё 5 лямов прикуплю... Короче, в этой папире я с вами... Воот.
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

14 مارثا 07:43

​РФ рынок: что нас ждет сегодня


В четверг индекс мосбиржи упал на 0,5% до 3166 пунктов. Хотя днем падали до 3100 пунктов.
На рынке происходят американские горки во всей красе.
Юань упал на 1% до 11,8.
Нефть откатилась до $70.

Геополитика: перемирие ближе?
Путин достаточно мягко выразился вчера....


مزيد من التفاصيل
13 مارثا 08:59

Утренний дайджест: интерес недружественных нерезидентов к активам из РФ, криптоинструменты на российских биржах

На что стоит обратить внимание сегодня, 13.03.2025
Компании
• РусГидро: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
• Делимобиль: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 86,62 (+0,06%).EUR/RUB: 93,97 (+0,32%).CNY/RUB: 11,92 (+0,66%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,83 (-0,11%)....


مزيد من التفاصيل
13 مارثا 08:39

Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору

В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.

Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات