Совкомфлот

MOEX FLOT ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -14.45%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Транспорт

توقعات سعر الترويج Совкомфлот

فكرة توقعات السعر التغييرات نهاية النهاية المحلل
Совкомфлот: когда лед тронется 105 ₽ +29.99 ₽ (39.98%) 16.12.2026 Альфа Инвестиции
Совкомфлот: риски учтены в цене 83 ₽ +7.99 ₽ (10.65%) 18.11.2026 Финам

استئناف تحليل الشركة Совкомфлот

القيمة = 180.9, درجة = 8/10
الإيرادات ، مليار = 95.7, درجة = 7/10
EBITDA margin, % = 52.56, درجة = 10/10
Net margin, % = -33.2, درجة = 0/10
ROA, % = -5.9, درجة = 0/10
ROE, % = -8.2, درجة = 0/10
P/E = -5.7, درجة = 0/10
P/S = 1.89, درجة = 6/10
P/BV = 0.47, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 2.13, درجة = 6/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (8175.32%) والربحية من قبل EBITDA (127.01%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=-8.2%) هم على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

4.56/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 0.71

7.1/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 154.81% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = -0.27 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 8.71% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 78.73% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 40 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 7/10 (95.7, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 (-0.27 LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 7/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 7.1/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 8175.32%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 19.39%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 73.19%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 0/10 (-5.70 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 10/10 (0.47 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

7.22/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 388.3 > 0
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 107.3 < 0
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 120.9 > 107.3
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = -13.4 > 0
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 76.38 < 75.01
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 0 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. Tomplose لك = 3 , درجة = 4.29/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 1
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 3
3. DSI = 0.71 , درجة = 7.14/10
4. متوسط نمو الأرباح = 38.14% , درجة = 10/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 4.17% , درجة = 4.17/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 35.12% , درجة = 5.85/10
7. الفرق مع القطاع = 2.65, متوسط في الصناعة = -2.65% , درجة = 0/10

4.49/10

سياسة توزيع الأرباح Совкомфлот

Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = 0.45 - ل 90 أيام
β = 2.67 - ل 1 سنة
β = -1.81 - ل 3 سنين

فهرس جراهام

NCAV = -1.82 للسهم الواحد (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 75.01
   التقليل = -4121.43%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -0.91 - -1.27) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -4.74 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 75.01
   التقليل = -1582.49%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -2.37 - -3.32) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 0.9767
Total Liabilities/P = 176.67670961812 / 180.9
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 1.9
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

3.26/10