MOEX: FLOT - Совкомфлот

الربحية لمدة ستة أشهر: -6.56%
عائد الأرباح: +20.53%
قطاع: Транспорт

تحليل الشركة Совкомфлот

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (92.84 ₽) أقل من السعر العادل (276.99 ₽)
  • توزيعات الأرباح (20.53%) أعلى من متوسط ​​القطاع (5.75%).
  • مستوى الدين الحالي 21.56% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.14%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=37.53%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=11.36%)

سلبيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (-29.38%) أقل من متوسط ​​القطاع (-20.67%).

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Совкомфлот Транспорт فِهرِس
7 أيام -4% -2.8% -5.2%
90 أيام -0.8% 17.4% 8.6%
1 سنة -29.4% -20.7% -10.3%

FLOT vs قطاع: كان أداء Совкомфлот أقل بكثير من أداء قطاع "Транспорт" بنسبة -8.71% خلال العام الماضي.

FLOT vs سوق: كان أداء Совкомфлот أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.13% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: FLOT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: FLOT مع تقلب أسبوعي قدره -0.565% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 3.97
P/S: 1.57
مزيد من البيانات على FLOT

3.2. ربح

EPS 34.99
ROE 37.53%
ROA 15.17%
ROIC 2.33%
Ebitda margin 67.96%
مزيد من البيانات على FLOT

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (92.84 ₽) أقل من السعر العادل (276.99 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (92.84 ₽) أقل بنسبة 198.4% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.97) أقل من القطاع ككل (12.82).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.97) أقل من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7256) أقل من القطاع ككل (1.5).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7256) أقل من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.55).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.61) أقل من القطاع ككل (6.75).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.61) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.53%) أعلى من القطاع ككل (11.36%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.53%) أعلى من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.17%) أعلى من القطاع ككل (11.02%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.17%) أعلى من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.33%) أقل من القطاع ككل (19.42%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.33%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (21.56%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 47.14% إلى 21.56%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 20.53% أعلى من متوسط ​​القطاع "5.75%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 20.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 20.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.15%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Совкомфлот

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Совкомфлот" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

28 مارثا 16:49
... 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.04.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) О рассмотрении предложений для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2024 года, поступивших от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества. 2) О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества. 3) О директивах Правительства Российской Федерации. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
مزيد من التفاصيل
28 مارثا 14:11
А какой класс судов? Ну если сейчас заказали и получат в этом году откоторого осталось 8 месяцев то суда ну неочень большие
مزيد من التفاصيل
28 مارثا 12:12
Крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот" заказала у судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" 18 судов, 3 из них надеется получить в текущем году https://tass.ru/ekonomika/23536863
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

28 مارثا 20:48

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025

🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁‍♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷‍♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....


مزيد من التفاصيل
26 مارثا 09:32

​​Утренний обзор:что ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,6%:
Эмоциональные качели с раскрытием переговоров в Эр-Риаде опустили индекс в моменте до 3120!
Утром Песков сказал, что переговоры технические и раскрытия не будет, а вечером выходит соглашение о остановки огня по воде и энергетическим объектам....


مزيد من التفاصيل
22 مارثا 10:51

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Заседание ЦБ 🗣. В пятницу прошло заседение ЦБ. Ребята продолжают гнуть свою линию, оставив ставку в 21%...Ягодки от такого неадекватного упорства скоро проявятся!

— Допка VK 📱....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات