MOEX: CHMF - Северсталь

الربحية لمدة ستة أشهر: -9.7%
عائد الأرباح: +17.78%
قطاع: Металлургия Черн.

توقعات أسعار الأسهم Северсталь

86%شراء بدقةChart created using amCharts library
فكرةتوقعات الأسعارالتغييراتتاريخ الانتهاءالمحلل
Северсталь: это что, ржавчина? 1050 ₽ -98.6 ₽ (-8.58%) 04.02.2026 SberCIB
Северсталь: на север, вдаль 1550 ₽ +401.4 ₽ (34.95%) 08.11.2025 Синара Инвестбанк
Северсталь: рисует вертикаль 1678 ₽ +529.4 ₽ (46.09%) 18.09.2025 Финам
Северсталь: проблемы в топку 2017.99 ₽ +869.39 ₽ (75.69%) 11.09.2025 АКБФ
Северсталь расплавит шортистов 1883 ₽ +734.4 ₽ (63.94%) 23.07.2025 Велес Капитал
Северсталь: нержавеющая сталь 2013 ₽ +864.4 ₽ (75.26%) 23.07.2025 Альфа Инвестиции
Как закалялась Северсталь 2229 ₽ +1080.4 ₽ (94.06%) 23.04.2025 ПСБ
1 774.4354.49

ملخص تحليل الشركة Северсталь

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 1307.3442714, درجة = 10/10
ربح = 829.779, درجة = 9/10
EBITDA margin, % = 28.67, درجة = 8/10
Net margin, % = 18.02, درجة = 5/10
ROA, % = 16.18, درجة = 5/10
ROE, % = 27.07, درجة = 8/10
P/E = 6, درجة = 9/10
P/S = 1.08, درجة = 8/10
P/BV = 1.81, درجة = 6/10
Debt/EBITDA = 0.4561, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك على مستوى السوق.
ربحية السهم (100.37%) وعائد EBITDA (22.01%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=27.07%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

7.56/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Северсталь حسب بافيت Северсталь


1. ربح مستقر, معنى = 125.31% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = -0.73 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 45.41% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 152.79% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 96.77 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 9/10 (829.779, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (-0.73 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 100.37%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 28.65%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 20.73%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 (5.42 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 5/10 (2.04 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.1/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 468.29 > 468.29
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 108.5 < 108.5
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 128.57 > 108.5
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 178.53 > 178.53
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 1142.56 < 1148.6
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 309.93 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 17.78% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.79 , درجة = 7.86/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 0.98% , درجة = 1.64/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 15.29% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 1384.56% , درجة = 0.7223/10
7. الفرق مع القطاع = 20.12, متوسط ​​الصناعة = -2.34% , درجة = 0/10

4.32/10

سياسة توزيع الأرباح Северсталь

Дивидендная политика Северстали (апрель 2018): при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания выплачивает дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.42 - ل 90 أيام
β = 1.76 - ل 1 سنة
β = 1.26 - ل 3 سنة

مؤشر جراهام

NCAV = -13.33 لكل سهم (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 1148.6
   مقومة بأقل من قيمتها = -8616.65%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -6.67 - -9.33)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -147.88 لكل سهم (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 1148.6
   مقومة بأقل من قيمتها = -776.71%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -73.94 - -103.52)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.2794
Total Liabilities/P = 365.256 / 1307.3442714
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.2
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.61/10