MOEX: CHMF - Северсталь

الربحية لمدة ستة أشهر: -39.99%
قطاع: Металлургия Черн.

توقعات أسعار الأسهم Северсталь

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
Северсталь: на север, вдаль 1550 ₽ +443 ₽ (40.02%) 08.11.2025 Синара Инвестбанк
Северсталь: рисует вертикаль 1678 ₽ +571 ₽ (51.58%) 18.09.2025 Финам
Северсталь расплавит шортистов 1883 ₽ +776 ₽ (70.1%) 23.07.2025 Велес Капитал
Северсталь: нержавеющая сталь 2013 ₽ +906 ₽ (81.84%) 23.07.2025 Альфа Инвестиции
Как закалялась Северсталь 2229 ₽ +1122 ₽ (101.36%) 23.04.2025 ПСБ
Северсталь: спрос со стороны машиностроения замещает стройку 2175.51 ₽ +1068.51 ₽ (96.52%) 15.02.2025 Тинькофф
Северсталь: высокие финансовые результаты и щедрые дивиденды за 2023 год 2091.51 ₽ +984.51 ₽ (88.93%) 01.02.2025 РСХБ Брокер
ТОП-7 на 2024 год 2000 ₽ +893 ₽ (80.67%) 14.01.2025 БКС
Северсталь: рынок не ждет, но дивиденды возможны 1749.02 ₽ +642.02 ₽ (58%) 17.12.2024 АКБФ

ملخص تحليل الشركة Северсталь

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 1307.3442714, درجة = 10/10
ربح = 728.314, درجة = 9/10
EBITDA margin, % = 41.99, درجة = 10/10
Net margin, % = 26.62, درجة = 7/10
ROA, % = 19.5, درجة = 6/10
ROE, % = 31.64, درجة = 9/10
P/E = 5.94, درجة = 9/10
P/S = 1.58, درجة = 6/10
P/BV = 1.88, درجة = 6/10
Debt/EBITDA = 0.5391, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك على مستوى السوق.
ربحية السهم (10844.16%) وعائد EBITDA (10.51%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=31.64%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

8/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 3
DSI = 0.71

7.1/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Северсталь حسب بافيت Северсталь


1. ربح مستقر, معنى = 120.16% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = -0.73 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 49.6% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 1321.61% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 106.57 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 9/10 (728.314, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (-0.73 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 10844.16%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 28.44%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 50.53%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 (5.42 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 5/10 (2.04 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.74/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 658.12 > 612.66
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 164.89 < 173.11
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 373.57 > 164.89
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 231.34 > 231.34
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 1341.76 < 1107
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 260.87 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 15.97% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2
3. DSI = 0.71 , درجة = 7.14/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -11.09% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 14.79% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 1540.63% , درجة = 0.6491/10
7. الفرق مع القطاع = 19.82, متوسط ​​الصناعة = -3.85% , درجة = 0/10

3.97/10

سياسة توزيع الأرباح Северсталь

Дивидендная политика Северстали (апрель 2018): при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания выплачивает дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.31 - ل 90 أيام
β = 1.04 - ل 1 سنة
β = 1.5 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 1.32 + 1.4 * 0.2 + 3.3 * 0.27 + 0.6 * -3.28 + 0.73 = 1.5111

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 5.8 / (98.31 + 15.97) = 0.0508

مؤشر جراهام

NCAV = 224.92 لكل سهم (ncav/market cap = 14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 1107
   مقومة بأقل من قيمتها = 492.17%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 112.46 - 157.44)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 123 لكل سهم (nnwc/market cap = 8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 1107
   مقومة بأقل من قيمتها = 900%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 61.5 - 86.1)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.2909
Total Liabilities/P = 380.287 / 1307.3442714
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.2
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.86/10