MOEX: BSPB - Банк Санкт-Петербург

الربحية لمدة ستة أشهر: +6.75%
عائد الأرباح: +12.67%
قطاع: Банки

توقعات أسعار الأسهم Банк Санкт-Петербург

86%شراء بدقةChart created using amCharts library

ملخص تحليل الشركة Банк Санкт-Петербург

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 170.8293816, درجة = 8/10
ربح = 86.269, درجة = 7/10
EBITDA margin, % = 70.96, درجة = 10/10
Net margin, % = 58.86, درجة = 10/10
ROA, % = 4.63, درجة = 1/10
ROE, % = 27.06, درجة = 8/10
P/E = 2.74, درجة = 10/10
P/S = 1.61, درجة = 6/10
P/BV = 0.6907, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 0.076, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (387.57%) وعائد EBITDA (1441.68%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=27.06%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

7.67/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Банк Санкт-Петербург حسب بافيت Банк Санкт-Петербург


1. ربح مستقر, معنى = 60.76% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 22.69% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 76.3% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = -12.66 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 7/10 (86.269, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 387.57%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 83.16%  (خاص. 98.3%)
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 97.62%  (خاص. 75%)
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 (3.74 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 (0.89 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

9.56/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 19.51 > 19.51
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 4.65 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 56.9 > 4.65
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 110.98 > 110.98
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 410.63 < 398.52
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 80.35 ₽. (خاص.=0.66 ₽)
1.5. عائد الأرباح = 12.67% (خاص.=0.73%), درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 4 (خاص.=0), درجة = 5.71/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0 (خاص.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23 (خاص.=18)
3. DSI = 1 (خاص.=1), درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 31.05% (خاص.=21.67%), درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 7.52% (خاص.=4.82%), درجة = 7.52/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 17.16% (خاص.=17.16%), درجة = 2.86/10
7. الفرق مع القطاع = 3.8, متوسط ​​الصناعة = 8.87% (خاص.=2.78, متوسط ​​الصناعة=-2.05%), درجة = 10/10

8.01/10

سياسة توزيع الأرباح Банк Санкт-Петербург

Дивидендная политика Банка Санкт-Петербург (март 2024) предусматривает отчисления на выплату по обыкновенным акциям дивидендов в пределах от 20% до 50% от чистой прибыли по МСФО с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала. Согласно уставу, владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов по принадлежащим им акциям в размере 11% номинальной стоимости этих акций (0.11 руб.), если Банком не объявлен больший размер (сейчас нормой стал размер выплат 0.22 руб.).

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.36 - ل 90 أيام
β = -4.1 - ل 1 سنة
β = -20.09 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.15 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * -0.2 + 0.08 = 0.2996

مؤشر جراهام

NCAV = -1730.98 لكل سهم (ncav/market cap = -488%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 398.52
   مقومة بأقل من قيمتها = -23.02%
   سعر خاص. = 76.1
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = -4.4%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -865.49 - -1211.69)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -1590.89 لكل سهم (nnwc/market cap = -449%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 398.52
   مقومة بأقل من قيمتها = -25.05%
   سعر خاص. = 76.1
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = -4.78%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -795.45 - -1113.62)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 5.4791
Total Liabilities/P = 935.987 / 170.8293816
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.7519
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.42/10