MOEX: BSPB - Банк Санкт-Петербург

الربحية لمدة ستة أشهر: +6.75%
عائد الأرباح: +12.67%
قطاع: Банки

تحليل الشركة Банк Санкт-Петербург

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (12.67%) أعلى من متوسط ​​القطاع (3.8%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (26.91%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-4.36%).
  • مستوى الدين الحالي 0.4089% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.7%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.06%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=20.82%)

سلبيات

  • السعر (398.52 ₽) أعلى من التقييم العادل (362.75 ₽)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Банк Санкт-Петербург Банки فِهرِس
7 أيام -2.7% -0.9% -5.2%
90 أيام 11.6% 27.7% 8.6%
1 سنة 26.9% -4.4% -10.3%

BSPB vs قطاع: تفوق أداء Банк Санкт-Петербург على قطاع "Банки" بنسبة 31.26% خلال العام الماضي.

BSPB vs سوق: لقد تفوق أداء Банк Санкт-Петербург على السوق بنسبة 37.16% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: BSPB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: BSPB مع تقلب أسبوعي قدره 0.5174% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 2.74
P/S: 1.61
مزيد من البيانات على BSPB

3.2. ربح

EPS 110.98
ROE 27.06%
ROA 4.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 70.96%
مزيد من البيانات على BSPB

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (398.52 ₽) أعلى من السعر العادل (362.75 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (398.52 ₽) أعلى بنسبة 9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.74) أقل من القطاع ككل (4.34).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.74) أقل من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6907) أعلى من القطاع ككل (0.5712).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6907) أقل من السوق ككل (2.57).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.55).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.0697) أعلى من القطاع ككل (-61.43).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.0697) أعلى من السوق ككل (-5.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.06%) أعلى من القطاع ككل (20.82%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.06%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.63%) أعلى من القطاع ككل (2.17%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.63%) أقل من السوق ككل (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0.4089%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 2.7% إلى 0.4089%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.67% أعلى من متوسط ​​القطاع "3.8%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.67% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Банк Санкт-Петербург

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Банк Санкт-Петербург" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

11 مارثا 20:06
бсп о нырнет на 356 в ближайшие пару недель.. но краткосрочно.. утром увидим 420+ 😎 😒 всем удачи текущий 407,20
مزيد من التفاصيل
11 مارثا 11:16
Газовиииииккккк ти гдэ?
مزيد من التفاصيل
11 مارثا 10:48
закупился сёдня снова итого 150 лотов префки есть теперь ждём 100 для начала 😀 😀 😀
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

26 مارثا 19:21

Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. В марте аналитики Сбера перекроили список лучших дивидендных акций. Смотрим новый топ....


مزيد من التفاصيل
17 مارثا 20:30

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025

Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....


مزيد من التفاصيل
17 مارثا 09:13

ТРAМП ПОГОВОРИТ С ПУТИНЫМ ВO ВТOРНИК

•Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, есть очень хороший шанс положить конец конфликту

Пока по индексу ничего особо расписывать не буду, это неделя также будет засвистеть от новостного фона и завтрашнего звонка между лидерами стран 🇷🇺🇺🇸

Однако, IMOEX2 пробил нисходящий канал и торгуется в районе 3250, сильное сопротивление, которое на...


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات