MOEX: BELU - НоваБев Групп (Белуга Групп)

الربحية لمدة ستة أشهر: -90.31%
قطاع: Ритейл

توقعات أسعار الأسهم НоваБев Групп (Белуга Групп)

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
Novabev Group: держи стакан шире 710 ₽ +170 ₽ (31.48%) 08.10.2025 ПСБ
Новабев: тост за рост! 7084 ₽ +6544 ₽ (1211.85%) 18.07.2025 Тинькофф
НоваБев: пора собирать бутылки 7467 ₽ +6927 ₽ (1282.78%) 27.05.2025 Финам
Novabev Group. Еще по одной? 8105 ₽ +7565 ₽ (1400.93%) 13.05.2025 Hard Trade
НоваБев Групп: знай наливай 6800 ₽ +6260 ₽ (1159.26%) 25.02.2025 АЛОР Брокер

ملخص تحليل الشركة НоваБев Групп (Белуга Групп)

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 86.3154, درجة = 7/10
ربح = 116.888, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 16.42, درجة = 5/10
Net margin, % = 6.87, درجة = 2/10
ROA, % = 8.48, درجة = 3/10
ROE, % = 31.22, درجة = 9/10
P/E = 7.84, درجة = 9/10
P/S = 0.5382, درجة = 9/10
P/BV = 2.37, درجة = 5/10
Debt/EBITDA = 1.85, درجة = 7/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (548.06%) وعائد EBITDA (187.45%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=31.22%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

6.33/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة НоваБев Групп (Белуга Групп) حسب بافيت НоваБев Групп (Белуга Групп)


1. ربح مستقر, معنى = 56.28% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0.73 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 19.82% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 49.55% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 3.75 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 8/10 (116.888, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 9/10 (0.73 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 548.06%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 79.8%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 85.98%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 7/10 (10.7 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 1/10 (5.43 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.33/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 26.31 > 26.31
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 35.53 < 35.53
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 3.42 > 35.53
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 687.24 > 687.24
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 6666.21 < 540
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

1.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 372.5 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 48.21% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 3
3. DSI = 0.86 , درجة = 8.57/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -407.03% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 28.27% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 67.21% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 8.18, متوسط ​​الصناعة = 40.03% , درجة = 10/10

6.94/10

سياسة توزيع الأرباح НоваБев Групп (Белуга Групп)

Размер дивидендных выплат НоваБев Групп (ранее Белуга Групп) установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО. Дивиденды планируют выплачивать 3 раза в год.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 5.09 - ل 90 أيام
β = 5.48 - ل 1 سنة
β = 5.21 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.9 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 0.82 + 1.21 = 3.5575

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 9.7 / (67.43 + 48.21) = 0.0839

مؤشر جراهام

NCAV = -125.31 لكل سهم (ncav/market cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 540
   مقومة بأقل من قيمتها = -430.93%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -62.66 - -87.72)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -326.18 لكل سهم (nnwc/market cap = -48%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 540
   مقومة بأقل من قيمتها = -165.55%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -163.09 - -228.33)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.8069
Total Liabilities/P = 69.647 / 86.3154
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.5
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.72/10