تحليل الشركة НоваБев Групп (Белуга Групп)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (540 ₽) أقل من السعر العادل (4311.62 ₽)
- توزيعات الأرباح (48.21%) أعلى من متوسط القطاع (8.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.38%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-89.76%) أقل من متوسط القطاع (-27.67%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.92% على مدى 5 سنوات من 26.59%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | 0.1% | -2% |
| 90 أيام | -12.8% | -6.4% | -7.2% |
| 1 سنة | -89.8% | -27.7% | -17.4% |
BELU vs قطاع: كان أداء НоваБев Групп (Белуга Групп) أقل بكثير من أداء قطاع "Ритейл" بنسبة -62.1% خلال العام الماضي.
BELU vs سوق: كان أداء НоваБев Групп (Белуга Групп) أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -72.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BELU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BELU مع تقلب أسبوعي قدره -1.73% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (540 ₽) أقل من السعر العادل (4311.62 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (540 ₽) أقل بنسبة 698.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.84) أعلى من القطاع ككل (6.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.84) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أعلى من القطاع ككل (-17.95).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5382) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6848).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5382) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.95) أقل من القطاع ككل (22.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.95) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.22%) أعلى من القطاع ككل (6.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.22%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.48%) أقل من القطاع ككل (9.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.48%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.99%) أعلى من القطاع ككل (11.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.99%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 48.21% أعلى من متوسط القطاع "8.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 48.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 48.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (115.69%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | Синергия Маркет Портфельный инвестор |
شراء | 4130 | 2 601 900 000 | 630 000 |
| 05.06.2023 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
أُوكَازيُون | 4130 | 3 422 970 000 | 828 807 |
| 05.06.2023 | Tottenwell Limited Подконтрольная эмитенту организация |
أُوكَازيُون | 4130 | 138 574 000 | 33 553 |
| 06.12.2022 | Ориент-Запад, АО Мечетин Александр Анатольевич |
أُوكَازيُون | 2814 | 4 783 800 000 | 1 700 000 |
| 06.12.2022 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
أُوكَازيُون | 2814 | 8 264 650 000 | 2 936 976 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية НоваБев Групп (Белуга Групп)
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Сравниваем мои прогнозы на 2024 год с фактом
Друзья, наступил декабрь, и я буду постепенно формировать стратегию на 2025 год. По сложившейся традиции на канале у моего друга снова будут выходить прогнозы на будущий год от разных блогеров и экспертов. Но я решил пересмотреть прошлогодние прогнозы, которые я делал в середине декабря 2023 года и сравнить их с фактом....
مزيد من التفاصيل
⚡️ Как далеко это может зайти? К чему готовиться инвестору
Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на 2630,51п. — значимый уровень с точки зрения дальнейшей динамики российского рынка.
📍 Сложно не касаться геополитики, когда она является главной причиной распродаж на рынке акций....
مزيد من التفاصيل
📚 Словарик инвестора ｜ Мультипликаторы 📚
ЧАСТЬ №7. P/S
📌 P/S — финансовый показатель, показывающий сколько инвестор платит за 1 рубль дохода. Равен отношению рыночной капитализации компании к её годовой выручке.
Часто используют при анализе в связке с P/E. Мультипликатор хорошо работает для компаний с большой капитализацией....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
