تحليل الشركة Anheuser-Busch InBev SA/NV
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.74%) أعلى من متوسط القطاع (-23.24%).
- مستوى الدين الحالي 35.39% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.27%.
سلبيات
- السعر (64.9 $) أعلى من التقييم العادل (26.87 $)
- توزيعات الأرباح (1.4%) أقل من متوسط القطاع (9.07%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -3% | -0.1% |
| 90 أيام | -19.5% | -26.2% | 5.4% |
| 1 سنة | -19.7% | -23.2% | 28% |
BUDFF vs قطاع: تفوق أداء Anheuser-Busch InBev SA/NV على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 3.5% خلال العام الماضي.
BUDFF vs سوق: كان أداء Anheuser-Busch InBev SA/NV أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BUDFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BUDFF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3796% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.9 $) أعلى من السعر العادل (26.87 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.9 $) أعلى بنسبة 58.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.69) أقل من القطاع ككل (34.49).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.69) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.42) أقل من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.42) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.18) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.18) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.16) أقل من القطاع ككل (11.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.16) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.53%) أقل من القطاع ككل (11.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.53%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.42%) أقل من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.42%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.69%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.69%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.4% أقل من متوسط القطاع "9.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (56.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
