Treasury Wine Estates Limited
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.62 | 32.39 | 192.18% | 41.54 | +127.8% |
| P/S |
|
3.33 | 3.01 | 10.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 12.45 | -89.1% |
|
|
| P/FCF |
|
35.94 | 12.74 | 182.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.5 | 17.18 | 31% |
|
|
| Ev/S |
|
4.23 | 2.78 | 51.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.24 | 19.72 | 149.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 11.57 | -99.9% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.79 | 17.89 | 4.98% | 21.81 | -13.88% |
| ROE |
|
1.84 | 17.98 | -89.75% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 6.14 | -83.24% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 14.11 | -36.98% |
|
|
| ROS |
|
3.51 | 7.31 | -52.01% |
|
|
| ROCE |
|
5.41 | 20.57 | -73.69% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.11 | 5.14 | 18.81% | 4.09 | +49.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.81 | -1.28 | -475.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2661 | 0.3789 | -29.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.48 | 11.1 | -86.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.64 | 16.44 | 98.52% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
10/10
|
5.75 | 4.76 | 20.72% | 3.91 | +47% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
3 | 1.41 | 113.51% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8269 | 12.29% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
7.8 | -178.76 | -104.36% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
3.91 | 9.91 | -60.53% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
99.72 | 264.03 | -62.23% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
0.987 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
0/10
|
-33.21 | -92.94 | -64.27% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
-50.67 | -93.4 | -45.75% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
-76.17 | -94.04 | -19% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
-31.58 | -94.77 | -66.68% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
-77.92 | -92.42 | -15.69% |
IP Score
4.06/10
