MAX
تحليل الشركة VirnetX Holding Corp
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (69.18 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-41.67 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.0484 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 24275.98 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.12 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 5.23 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| VirnetX Holding Corp | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -17.8% | -24.1% | -0.8% |
| 90 أيام | -15.7% | -35.4% | 3.6% |
| 1 سنة | 69.2% | -41.7% | 12.3% |
VHC vs قطاع: VirnetX Holding Corp превзошел сектор "{Sector}" н 110.85 ٪ за оовمس год.
VHC vs سوق: VirnetX Holding Corp تجاوز السوق على 56.84 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VHC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VHC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.12 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.97) أقل من هذا القطاع ككل (189.65).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.97) أقل من السوق ككل (72.61).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.8) أقل من هذا القطاع ككل (8.83).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.8) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6314.58) أعلى من هذا القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (6314.58) أعلى من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (48.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.41) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -10.82 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29.89 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (5.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-33.04 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-33.04 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.75.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-392.85 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
