تحليل الشركة Fathom Digital Manufacturing Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.05 $) أقل من السعر العادل (5.45 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.49%) أعلى من متوسط القطاع (14.14%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9037%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.89% على مدى 5 سنوات من 32.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fathom Digital Manufacturing Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.7% | -0.4% |
| 90 أيام | 0% | 0.2% | 1.5% |
| 1 سنة | 14.5% | 14.1% | 21.8% |
FATH vs قطاع: تفوق أداء Fathom Digital Manufacturing Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 0.3527% خلال العام الماضي.
FATH vs سوق: كان أداء Fathom Digital Manufacturing Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FATH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FATH مع تقلب أسبوعي قدره 0.2787% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.05 $) أقل من السعر العادل (5.45 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.05 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.87) أقل من القطاع ككل (101.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.87) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.213) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.213) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2287) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2287) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.61) أقل من القطاع ككل (92.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.61) أعلى من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.14%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.14%) أعلى من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.87%) أعلى من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.87%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.55%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.55%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9037%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
