تحليل الشركة 3D Systems Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.74 $) أقل من السعر العادل (4.03 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.938%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.53%) أقل من متوسط القطاع (-2.14%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.31% على مدى 5 سنوات من 11.48%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-85.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| 3D Systems Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -10.2% | -4.6% |
| 90 أيام | -23% | -18% | -7.9% |
| 1 سنة | -35.5% | -2.1% | 4.6% |
DDD vs قطاع: كان أداء 3D Systems Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -33.39% خلال العام الماضي.
DDD vs سوق: كان أداء 3D Systems Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DDD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DDD مع تقلب أسبوعي قدره -0.6833% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.74 $) أقل من السعر العادل (4.03 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.74 $) أقل بنسبة 47.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.14) أقل من القطاع ككل (100.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.14) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9941) أقل من القطاع ككل (12.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9941) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8733) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8733) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.57) أقل من القطاع ككل (75.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.57) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-85.82%) أقل من القطاع ككل (54.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-85.82%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-36.81%) أقل من القطاع ككل (4.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-36.81%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.02%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.02%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.938%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
