تحليل الشركة 3D Systems Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (11.6 $) أعلى من التقييم العادل (5.71 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9436%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.03%) أقل من متوسط القطاع (-32.97%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.59% على مدى 5 سنوات من 3.88%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-88.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| 3D Systems Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 41% | -1.2% | -0.7% |
| 90 أيام | 65.6% | -40.3% | 7.7% |
| 1 سنة | -38% | -33% | 30.6% |
DDD vs قطاع: كان أداء 3D Systems Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -5.06% خلال العام الماضي.
DDD vs سوق: كان أداء 3D Systems Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -68.63% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد DDD أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DDD مع تقلب أسبوعي قدره -0.7314% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.6 $) أعلى من السعر العادل (5.71 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.6 $) أعلى بنسبة 50.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.14) أقل من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.14) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.92) أقل من القطاع ككل (12.2).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.92) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.65) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-12.63) أقل من القطاع ككل (89.2).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-12.63) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-88.51%) أقل من القطاع ككل (44.32%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-88.51%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-37.79%) أقل من القطاع ككل (4.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-37.79%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.02%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.02%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9436%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
