تحليل الشركة Commvault Systems
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (68.84%) أعلى من متوسط القطاع (-27.95%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=72.78%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=54.85%)
سلبيات
- السعر (167.78 $) أعلى من التقييم العادل (86.7 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.938%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.28% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Commvault Systems | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -2.9% | 0.6% |
| 90 أيام | 6.4% | -39.6% | -4.3% |
| 1 سنة | 68.8% | -28% | 9.3% |
CVLT vs قطاع: تفوق أداء Commvault Systems على قطاع "Technology" بنسبة 96.8% خلال العام الماضي.
CVLT vs سوق: لقد تفوق أداء Commvault Systems على السوق بنسبة 59.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CVLT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CVLT مع تقلب أسبوعي قدره 1.32% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (167.78 $) أعلى من السعر العادل (86.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (167.78 $) أعلى بنسبة 48.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.62) أقل من القطاع ككل (100.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.62) أقل من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.17) أعلى من القطاع ككل (12.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.17) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.36) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (46.38) أقل من القطاع ككل (75.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (46.38) أعلى من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (72.78%) أعلى من القطاع ككل (54.85%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (72.78%) أعلى من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.57%) أعلى من القطاع ككل (4.36%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.57%) أعلى من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.938%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
