تحليل الشركة United Breweries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.3%) أعلى من متوسط القطاع (-12.62%).
- مستوى الدين الحالي 1.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.61%.
سلبيات
- السعر (2130.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (167.9 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.8744%) أقل من متوسط القطاع (1.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United Breweries Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -46.6% | 0.3% |
| 90 أيام | 1.3% | -49.6% | -1.5% |
| 1 سنة | 33.3% | -12.6% | 17.5% |
UBL vs قطاع: تفوق أداء United Breweries Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 45.92% خلال العام الماضي.
UBL vs سوق: لقد تفوق أداء United Breweries Limited على السوق بنسبة 15.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UBL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UBL مع تقلب أسبوعي قدره 0.6405% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2130.5 ₹) أعلى من السعر العادل (167.9 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2130.5 ₹) أعلى بنسبة 92.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (111.58) أعلى من القطاع ككل (41.01).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (111.58) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.94) أعلى من القطاع ككل (8.74).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.94) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.63) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.63) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (65.55) أعلى من القطاع ككل (25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (65.55) أعلى من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.81%) أقل من القطاع ككل (19.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.81%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.81%) أقل من القطاع ككل (9.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.81%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.62%) أقل من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.62%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8744% أقل من متوسط القطاع "1.53%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8744% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8744% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
