Varun Beverages Limited
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
195.75 | 44.35 | 341.38% | 384.63 | -49.11% |
| P/S |
|
25.64 | 4.35 | 488.76% |
|
|
| P/BV |
|
56.8 | 9.51 | 497.24% |
|
|
| P/FCF |
|
-96.04 | 28.53 | -436.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
118.3 | 28.28 | 318.32% |
|
|
| Ev/S |
|
25.97 | 4.53 | 473.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-369.34 | 45.99 | -903.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0194 | 0.0757 | -74.38% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.95 | 14.7 | 49.36% | 21.09 | +4.07% |
| ROE |
|
29.64 | 20.22 | 46.59% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 10.15 | 33.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.6 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.1 | 8.07 | 62.24% |
|
|
| ROCE |
|
39.02 | 25.76 | 51.47% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 1.91 | -20.52% | 1.56 | -2.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.51 | 1.71 | -12.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3446 | 0.2038 | 69.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7515 | 0.3839 | 95.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.55 | 2.55 | -0.2933% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
1.33/10
|
0.5328 | 1.56 | -65.78% | 0.2097 | +154.09% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
0 | 0.9508 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.866 | 7.23% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
-77.72 | -170.22 | -54.34% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
0.2097 | 1.67 | -87.45% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
20.22 | 32.75 | -38.27% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
-1.02 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
10/10
|
125.01 | 72.17 | 73.22% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
148.39 | 74.45 | 99.31% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
338.39 | 30.42 | 1012.39% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
-258.32 | 47.36 | -645.44% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
-74.04 | -34.04 | 117.51% |
IP Score
4.78/10
