تحليل الشركة Dabur India Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (508.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (125.59 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.14%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.74%) أقل من متوسط القطاع (-2.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.03% على مدى 5 سنوات من 8.28%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dabur India Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -5.9% | 0.7% |
| 90 أيام | 0.6% | -12.8% | -1.6% |
| 1 سنة | -2.7% | -2.4% | 6.1% |
DABUR vs قطاع: كان أداء Dabur India Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -0.3521% خلال العام الماضي.
DABUR vs سوق: كان أداء Dabur India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DABUR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DABUR مع تقلب أسبوعي قدره -0.0527% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (508.85 ₹) أعلى من السعر العادل (125.59 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (508.85 ₹) أعلى بنسبة 75.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.19) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.19) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.98) أقل من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.98) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.54) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.54) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (32.49) أعلى من القطاع ككل (28.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (32.49) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.56%) أقل من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.56%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.81%) أعلى من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.81%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.34%) أعلى من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.34%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.14% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
