NASDAQ: QLYS - Qualys

الربحية لمدة ستة أشهر: -3.71%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Qualys

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • مستوى الدين الحالي 3.54% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.65%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=41.17%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=16.8%)

سلبيات

  • السعر (134.02 $) أعلى من التقييم العادل (55.46 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.6658%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-24.18%) أقل من متوسط ​​القطاع (-0.5301%).

شركات مماثلة

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Qualys Technology فِهرِس
7 أيام 4.5% 1.8% 0.2%
90 أيام 18.2% -1.4% 1.5%
1 سنة -24.2% -0.5% 22.9%

QLYS vs قطاع: كان أداء Qualys أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -23.65% خلال العام الماضي.

QLYS vs سوق: كان أداء Qualys أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.06% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: QLYS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: QLYS مع تقلب أسبوعي قدره -0.465% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 50.7
P/S: 13.86
مزيد من البيانات على QLYS

3.2. ربح

EPS 4.03
ROE 41.17%
ROA 18.66%
ROIC 20.48%
Ebitda margin 29.41%
مزيد من البيانات على QLYS

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (134.02 $) أعلى من السعر العادل (55.46 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (134.02 $) أعلى بنسبة 58.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.7) أقل من القطاع ككل (76.43).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.7) أعلى من السوق ككل (49.04).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.88) أعلى من القطاع ككل (9.3).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.88) أعلى من السوق ككل (3.17).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.86) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.3).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.86) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (46.05) أقل من القطاع ككل (121.84).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (46.05) أعلى من السوق ككل (28.32).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.17%) أعلى من القطاع ككل (16.8%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.17%) أعلى من السوق ككل (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.66%) أعلى من القطاع ككل (9.13%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.66%) أعلى من السوق ككل (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.48%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.48%) أعلى من السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (3.54%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 7.65% إلى 3.54%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.6658%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
06.01.2025 Kim Joo Mi
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 أُوكَازيُون 138.64 226 676 1 635
21.10.2024 POSEY BRUCE K
CHIEF LEGAL OFFICER		 أُوكَازيُون 123.56 165 447 1 339
21.10.2024 POSEY BRUCE K
CHIEF LEGAL OFFICER		 شراء 25.56 25 560 1 000
14.10.2024 Thakar Sumedh S
CEO & PRESIDENT		 أُوكَازيُون 125.21 876 470 7 000
14.10.2024 Thakar Sumedh S
CEO & PRESIDENT		 شراء 25.56 178 920 7 000

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Qualys

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Qualys" ⇨

9.3. تعليقات