NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: -8.38%
عائد الأرباح: +0.75%
قطاع: Technology

Microsoft Corporation

الاستهانة

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
P/E	4/10	37.94	76	-50.08%	33.8	+12.23%
P/S		13.64	8.39	62.57%
P/BV		12.45	9.33	33.54%
P/FCF		31.73	32.27	-1.68%
Ev/Ebitda		25.74	94.01	-72.62%
Ev/S		13.97	8.02	74.15%
Ev/FCF		46.21	42.57	8.57%
E/P		0.0375	0.0042	792.57%

IP Value Score

4.38/10

كفاءة

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
Ebitda margin	10/10	54.26	23.16	134.3%	51.45	+5.47%
ROE		37.13	16.87	120.14%
ROA		19.07	9.18	107.84%
ROIC		35.36	13.74	157.37%
ROS		35.96	13.13	173.89%
ROCE		41.24	3.85	970.52%

IP Profitability Score

8.83/10

واجب

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
Debt/Ebitda	9/10	0.7357	9.19	-91.99%	0.6967	+5.6%
Nеt Debt/Ebitda		0.598	6.84	-91.25%
Debt/Ratio		0.1911	0.2337	-18.24%
Debt/Equity		0.8897	2.47	-64.02%
Debt/Net Income		1.11	2.63	-57.8%

IP Debt Score

9/10

توزيعات الأرباح

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
عائد الأرباح	1.88/10	0.7503	0.6739	11.34%	0.8414	-10.83%
عدد سنوات نمو الأرباح		11	3.12	252.34%
DSI		1	0.5136	94.69%
متوسط نمو الأرباح		12.43	-123.43	-110.07%
متوسط النسبة لمدة 5 سنوات		0.8414	0.7464	12.73%
متوسط النسبة المئوية للمدفوعات		40.78	38.41	6.18%
الفرق مع متوسط الفرق للقطاع		0.0764

IP Dividend Score

5.87/10

دافع النمو

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %
دافع النمو Revenue ل 5 سنين	8/10	71.39	21.68	229.29%
دافع النمو Ebitda ل 5 سنين		102.26	103.18	-0.8916%
دافع النمو Net Income ل 5 سنين		99.04	143.16	-30.82%
دافع النمو FCF ل 5 سنين		63.77	119.01	-46.42%
دافع النمو EPS ل 5 سنين		104.87	-85.61	-222.5%

IP Growth Score

9/10

IP Score

7.42/10

شركات مماثلة

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

NVIDIA

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك