تحليل الشركة Microsoft Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.7503%) أعلى من متوسط القطاع (0.6739%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.23%) أعلى من متوسط القطاع (-17.53%).
- مستوى الدين الحالي 19.11% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=37.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
سلبيات
- السعر (395.16 $) أعلى من التقييم العادل (157.28 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
17 مارثا 03:31 Stocks sink as Trump places more tariffs on Canada
2.3. كفاءة السوق
| Microsoft Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -5.8% | 0.6% |
| 90 أيام | -10.1% | -23.2% | -9.7% |
| 1 سنة | -6.2% | -17.5% | 9.2% |
MSFT vs قطاع: تفوق أداء Microsoft Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 11.29% خلال العام الماضي.
MSFT vs سوق: كان أداء Microsoft Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSFT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MSFT مع تقلب أسبوعي قدره -0.1199% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (395.16 $) أعلى من السعر العادل (157.28 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (395.16 $) أعلى بنسبة 60.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.94) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.94) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.45) أعلى من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.45) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.64) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.64) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.74) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.74) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.13%) أعلى من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.13%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.07%) أعلى من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.07%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (35.36%) أعلى من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (35.36%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.7503% أعلى من متوسط القطاع "0.6739%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7503% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.7503% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Microsoft Corporation
9.2. أحدث المدونات
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
