MOEX: TATN - Татнефть

الربحية لمدة ستة أشهر: +6.22%
عائد الأرباح: +13.54%
قطاع: Нефтегаз

تحليل الشركة Татнефть

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (13.54%) أعلى من متوسط ​​القطاع (6.55%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-3.17%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-18.54%).
  • مستوى الدين الحالي 0.6024% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.38%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.45%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=17.85%)

سلبيات

  • السعر (686.8 ₽) أعلى من التقييم العادل (423.01 ₽)

شركات مماثلة

Башнефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

Роснефть

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Татнефть Нефтегаз فِهرِس
7 أيام -1% -7.2% -5.2%
90 أيام 5.1% 7.3% 8.6%
1 سنة -3.2% -18.5% -10.3%

TATN vs قطاع: تفوق أداء Татнефть على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 15.37% خلال العام الماضي.

TATN vs سوق: لقد تفوق أداء Татнефть على السوق بنسبة 7.08% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: TATN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: TATN مع تقلب أسبوعي قدره -0.061% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 3.57
P/S: 0.543
مزيد من البيانات على TATN

3.2. ربح

EPS 141.8
ROE 24.45%
ROA 14.54%
ROIC 17.44%
Ebitda margin 23.22%
مزيد من البيانات على TATN

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (686.8 ₽) أعلى من السعر العادل (423.01 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (686.8 ₽) أعلى بنسبة 38.4% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.57) أقل من القطاع ككل (5.91).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.57) أقل من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8287) أقل من القطاع ككل (0.9498).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8287) أقل من السوق ككل (2.57).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.543) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.47).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.543) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.12) أقل من القطاع ككل (4.78).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.12) أعلى من السوق ككل (-5.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.45%) أعلى من القطاع ككل (17.85%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.45%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.54%) أعلى من القطاع ككل (10.64%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.54%) أعلى من السوق ككل (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.44%) أعلى من القطاع ككل (11.95%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.44%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0.6024%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 5.38% إلى 0.6024%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.54% أعلى من متوسط ​​القطاع "6.55%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.54% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.54% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (72.09%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Татнефть

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Татнефть" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

7 مارثا 15:29
5. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров)... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
مزيد من التفاصيل
3 مارثا 18:24
Интересная новость по Татке вышла на раскрытии: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... "... 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2025 в форме заочного голосования. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2024 год. ..." Вроде рановато для рекомендаций по распределению прибыли за 4 квартал 2024 года?
مزيد من التفاصيل
14 فبراير 12:21
ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" выдало отрицательное заключение по проекту строительства на НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть") установки терефталевой кислоты (ТФК) - сырья для выпуска полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Причины отрицательного заключения не называются. Заключение экспертизы на подготовленный ООО "ГСИ-Гипрокаучук" проект установки ТФК мощностью 1 млн тонн в год вынесено 12 февраля, говорится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ). Пресс-служба "Татнефти" пока не ответила на вопрос "Интерфакса" о том, как отрицательное заключение Главгосэкспертизы скажется на планах компании... https://www.interfax.ru/business/1008934
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

26 مارثا 19:21

Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. В марте аналитики Сбера перекроили список лучших дивидендных акций. Смотрим новый топ....


مزيد من التفاصيل
25 مارثا 19:52

⛽️ Роснефть #ROSN – Почему падение прибыли не повлияло на привлекательность акций? Отчет за 2024 г.

📌 Сегодня изучим результаты Роснефти за 2024 год, выясним, сохраняют ли акции свою привлекательность, а также сравним компанию с ключевыми конкурентами.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка по итогам 2024 года выросла на 10,7% по сравнению с 2023 годом и составила 10,1 трлн рублей....


مزيد من التفاصيل
24 مارثا 16:27

Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 

У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее. 


Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань. 
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات