تحليل الشركة НОВАТЭК
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.88%) أعلى من متوسط القطاع (6.03%).
- مستوى الدين الحالي 6.97% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.63%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=18.65%)
سلبيات
- السعر (832.2 ₽) أعلى من التقييم العادل (326.06 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.08%) أقل من متوسط القطاع (-25.99%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| НОВАТЭК | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -45.6% | -0.1% |
| 90 أيام | -14.8% | -14.3% | -2.7% |
| 1 سنة | -45.1% | -26% | -18.6% |
NVTK vs قطاع: كان أداء НОВАТЭК أقل بكثير من أداء قطاع "Нефтегаз" بنسبة -19.09% خلال العام الماضي.
NVTK vs سوق: كان أداء НОВАТЭК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NVTK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NVTK مع تقلب أسبوعي قدره -0.8669% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (832.2 ₽) أعلى من السعر العادل (326.06 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (832.2 ₽) أعلى بنسبة 60.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.54) أعلى من القطاع ككل (6.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.54) أقل من السوق ككل (14.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أعلى من القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من السوق ككل (10.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.22) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.22) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.7) أعلى من القطاع ككل (5.64).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.7) أعلى من السوق ككل (2.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.63%) أعلى من القطاع ككل (18.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.63%) أقل من السوق ككل (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.31%) أعلى من القطاع ككل (11.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (16.31%) أقل من السوق ككل (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.54%) أعلى من القطاع ككل (11.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.54%) أعلى من السوق ككل (16.34%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.88% أعلى من متوسط القطاع "6.03%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
أُوكَازيُون | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437 000 126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
شراء | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17 561 612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
شراء | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5 118 046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
شراء | 1579.16 | 663 516 000 | 420 170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
شراء | 1570.92 | 740 593 000 | 471 439 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية НОВАТЭК
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Доллар по 100 💵. Спустя год мы опять вернулись к доллару по 100 рублей. Во всех своих обзорах говорил о неизбежности девальвации. Есть ли смысл сейчас бежать и затариваться валютой? Скорее нет, чем да, так как у всех желающих была хорошая возможность купить грязную зеленую бумажку сильно ниже 90....
مزيد من التفاصيل
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
Профиль компании
НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа. Основные месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Западной Сибири....
مزيد من التفاصيل
⚡️ Удастся ли закрепиться над трендовой? Ход торгов
По итогу нескольких часов торгов Индекс МосБиржи прибавляет 1,5% и торгуется на отметке 2730п. Итогом этого послужили вчерашние публичные заявления глав двух государств России и Америки.
Желание наладить общение и решить в последствии вопрос с военный конфликтом на Украине вселяет надежду в умы спекулянтов на скорый мир....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
