تحليل الشركة ДВМП
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 15.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 54.18%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=34.06%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.36%)
سلبيات
- السعر (62.16 ₽) أعلى من التقييم العادل (56.72 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.64%) أقل من متوسط القطاع (-20.67%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ДВМП | Транспорт | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | -2.8% | -5.2% |
| 90 أيام | 12% | 17.4% | 8.6% |
| 1 سنة | -32.6% | -20.7% | -10.3% |
FESH vs قطاع: كان أداء ДВМП أقل بكثير من أداء قطاع "Транспорт" بنسبة -11.97% خلال العام الماضي.
FESH vs سوق: كان أداء ДВМП أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FESH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FESH مع تقلب أسبوعي قدره -0.6277% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (62.16 ₽) أعلى من السعر العادل (56.72 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (62.16 ₽) أعلى بنسبة 8.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.26) أقل من القطاع ككل (12.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.26) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أعلى من القطاع ككل (1.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.89) أقل من القطاع ككل (6.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.89) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.06%) أعلى من القطاع ككل (11.36%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.06%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20%) أعلى من القطاع ككل (11.02%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20%) أعلى من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (61.11%) أعلى من القطاع ككل (19.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (61.11%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.75%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ДВМП
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
مزيد من التفاصيل
📈 «Тихо едет не спеша…»
Доброе пятничное, друзья!
По индексу МосБиржи сценарий с 3000-3027 актуален. Ни один день на этой неделе не прошел без подхода к поддержке 2920, откуда начинался выкуп.
В общем, все уровни, которые мы обозначали на эфире, в силе. Придерживаюсь того же мнения, что было в начале недели - пока индекс выше 2920, рынок на стороне быков....
مزيد من التفاصيل
🚢 ДВМП – перспективы компании
С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?
🚫 Основные проблемы
1....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
