MOEX: FESH - ДВМП

الربحية لمدة ستة أشهر: -39.06%
قطاع: Транспорт

تحليل الشركة ДВМП

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (41.92 ₽) أقل من السعر العادل (114.58 ₽)
  • مستوى الدين الحالي 15.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 75.04%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=34.06%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=21.97%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (4.84%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-47.74%) أقل من متوسط ​​القطاع (-27.31%).

شركات مماثلة

ЗИЛ

НМТП

Транснефть

Совкомфлот

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

ДВМП Транспорт فِهرِس
7 أيام -0.4% 1% 1%
90 أيام -14.8% -8% -5.9%
1 سنة -47.7% -27.3% -16.9%

FESH vs قطاع: كان أداء ДВМП أقل بكثير من أداء قطاع "Транспорт" بنسبة -20.43% خلال العام الماضي.

FESH vs سوق: كان أداء ДВМП أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.88% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: FESH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: FESH مع تقلب أسبوعي قدره -0.9181% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 6.26
P/S: 1.37
مزيد من البيانات على FESH

3.2. ربح

EPS 12.77
ROE 34.06%
ROA 20%
ROIC 61.11%
Ebitda margin 26.11%
مزيد من البيانات على FESH

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (41.92 ₽) أقل من السعر العادل (114.58 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (41.92 ₽) أقل بنسبة 173.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.26) أقل من القطاع ككل (15.77).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.26) أقل من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من القطاع ككل (1.74).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.49).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.89) أقل من القطاع ككل (7.37).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.89) أعلى من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.06%) أعلى من القطاع ككل (21.97%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.06%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20%) أعلى من القطاع ككل (10.21%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20%) أعلى من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (61.11%) أعلى من القطاع ككل (19.42%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (61.11%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (15.69%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 75.04% إلى 15.69%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "4.84%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية ДВМП

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "ДВМП" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

5 ديسمبر 10:15
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.12.2024; 2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «О согласии на совершение АО «Атомэнергопром» вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью».
مزيد من التفاصيل
5 ديسمبر 06:39
ну что, Первый вчера говорил, что надо вкладываться в логистику (дядя Миша сильно радовался), а наша папирка на 42 - and here we are again дайте уже по 40, обещанных СберСИБом 😉
مزيد من التفاصيل
19 نوفمبر 13:31
Мне тут кстати про Левитина одну историю рассказали. Лет 10 назад, когда к ЧМ в регионах готовились, он сказал, что неплохо бы объездную построить вокруг города небольшого, чтобы через него грузовики не ходили. Местные сразу за идею ухватились - не может же министр транспорта ерунду советовать - и начали строить. Строили долго, успели уже два раза отремонтировать то, что построили. По итогам под 3 миллиарда вышло по деньгам. И вот под открытие решили измерить, что получилось: через центр города в два раза короче, что логично, и в полтора раза быстрее, потому что ни одного светофора нет на пути. В итоге грузовики так через город и ездят, вплоть до того, что договариваются с электриками, чтобы провода подняли для негабарита. Так вот, а не будет ли СМП такой же объездной?
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

20 نوفمبر 17:51

⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов

Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.

📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....


مزيد من التفاصيل
28 أكتوبر 00:59

Эфир обработали, таймкоды расставили!

https://youtube....


مزيد من التفاصيل
19 سبتمبر 23:37

В четверг #FESH, один из крупнейших интермодальных контейнерных перевозчиков в России, опубликовал данные о контейнерообороте РФ за 8М24🔥. Что интересного мы можем заметить⁉️ Давайте разберемся!

✅По данным компании, рынок контейнерной перевозки увеличился на 8,1% г/г, до 4,39 млн TEU. Импортные объемы возросли на 4% г/г, до 1,87 млн TEU, а экспортные – на 9% г/г, до 1,19 млн TEU....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات