تحليل الشركة Башнефть
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2423.5 ₽) أقل من السعر العادل (5637.83 ₽)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.98%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.85%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (6.32%) أقل من متوسط القطاع (6.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.91%) أقل من متوسط القطاع (-16.68%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Башнефть | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.6% | -5.1% | -5.2% |
| 90 أيام | -0.1% | 9.8% | 8.6% |
| 1 سنة | -25.9% | -16.7% | -10.3% |
BANE vs قطاع: كان أداء Башнефть أقل بكثير من أداء قطاع "Нефтегаз" بنسبة -9.23% خلال العام الماضي.
BANE vs سوق: كان أداء Башнефть أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BANE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BANE مع تقلب أسبوعي قدره -0.4983% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2423.5 ₽) أقل من السعر العادل (5637.83 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2423.5 ₽) أقل بنسبة 132.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.19) أقل من القطاع ككل (5.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.19) أقل من السوق ككل (8.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4674) أقل من القطاع ككل (0.9498).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4674) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3768) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3768) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.11) أقل من القطاع ككل (4.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.11) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.59%) أعلى من القطاع ككل (17.85%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.59%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.37%) أعلى من القطاع ككل (10.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.37%) أعلى من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.6%) أعلى من القطاع ككل (11.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.6%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.32% أقل من متوسط القطاع "6.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.32% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.32% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Башнефть
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1%:
Заседание ЦБ снова не особо оправдало ожиданий, а скорее риторика Набиуллиной:
-21% и решение о снижении не рассматривалось
-Вероятность повышения ниже: по факту то, что хай ставки позади мы уже слышали
-Сигнал относительно прошлого заседания смягчился: повышение не рассматривалось
-В апреле ставка может быть снижена, ...
مزيد من التفاصيل
Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.
📊Основные мультипликаторы:
++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8
🤔В целом не плохо. Но! Это только поверхностная картина....
مزيد من التفاصيل
⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?
И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.
Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:
🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
